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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
AN Terrains | 3 782.00 | 1 289.00 | 2 493.00 | 3 782.00 |
AP Constructions | 747 151.00 | 744 202.00 | 2 950.00 | 747 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 626.00 | 136 626.00 | | 136 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 003.00 | 887 061.00 | 65 942.00 | 953 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 055.00 | | 136 055.00 | 136 055.00 |
BZ Autres créances | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
CF Disponibilités | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 035.00 | | 178 035.00 | 178 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 038.00 | 887 061.00 | 243 977.00 | 1 131 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 538.00 | 170 538.00 | | 170 538.00 |
DH Report à nouveau | -57 236.00 | -15 183.00 | | -57 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 902.00 | -42 053.00 | | 22 902.00 |
DL TOTAL (I) | 191 204.00 | 168 302.00 | | 191 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 123.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 874.00 | 12 014.00 | | 13 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 916.00 | 16 435.00 | | 16 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 510.00 | 8 432.00 | | 20 510.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 773.00 | 42 004.00 | | 52 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 977.00 | 210 306.00 | | 243 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 61 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 109.00 | 19 305.00 | | 3 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 109.00 | 5 257.00 | | -3 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 350.00 | 88 420.00 | | 61 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 449.00 | 130 470.00 | | 38 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 902.00 | -42 053.00 | | 22 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 144.00 | 18 917.00 | | 868 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 200.00 | 18 917.00 | | 863 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 112.00 | 157 112.00 | | 157 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 612.00 | 157 112.00 | 10 500.00 | 167 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 773.00 | 52 773.00 | | 52 773.00 |