| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
AN Terrains | 3 782.00 | 1 127.00 | 2 655.00 | 3 782.00 |
AP Constructions | 747 151.00 | 725 447.00 | 21 705.00 | 747 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 626.00 | 136 626.00 | | 136 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 003.00 | 868 144.00 | 84 860.00 | 953 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 085.00 | | 92 085.00 | 92 085.00 |
BZ Autres créances | 24 171.00 | | 24 171.00 | 24 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 446.00 | | 125 446.00 | 125 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 449.00 | 868 144.00 | 210 306.00 | 1 078 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 538.00 | 170 538.00 | | 170 538.00 |
DH Report à nouveau | -15 183.00 | | | -15 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 053.00 | -15 183.00 | | -42 053.00 |
DL TOTAL (I) | 168 302.00 | 210 355.00 | | 168 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 123.00 | 41 231.00 | | 5 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 014.00 | 8 753.00 | | 12 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 435.00 | 23 719.00 | | 16 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 432.00 | 12 210.00 | | 8 432.00 |
EA Autres dettes | | 2 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 004.00 | 88 492.00 | | 42 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 306.00 | 298 848.00 | | 210 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 62 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 563.00 | 16 074.00 | | 24 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 305.00 | 1 273.00 | | 19 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 257.00 | 14 801.00 | | 5 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 420.00 | 904 401.00 | | 88 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 473.00 | 919 584.00 | | 130 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 053.00 | -15 183.00 | | -42 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 169.00 | 47 134.00 | 148 160.00 | 969 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 225.00 | 47 134.00 | 148 159.00 | 964 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 122.00 | 5 125.00 | | 5 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 356.00 | 116 356.00 | | 116 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 004.00 | 42 006.00 | | 42 004.00 |