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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 999.00 | 1 006.00 | 22 993.00 | 23 999.00 |
AP Constructions | 265 734.00 | 117 919.00 | 147 816.00 | 265 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 881.00 | 113 179.00 | 115 702.00 | 228 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 670.00 | 64 671.00 | 26 999.00 | 91 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 951.00 | 296 775.00 | 335 176.00 | 631 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
BT Marchandises | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 878.00 | | 41 878.00 | 41 878.00 |
CF Disponibilités | 511 591.00 | | 511 591.00 | 511 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 136.00 | | 684 136.00 | 684 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 087.00 | 296 775.00 | 1 019 313.00 | 1 316 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 400 988.00 | 327 026.00 | | 400 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 343.00 | 123 962.00 | | 144 343.00 |
DL TOTAL (I) | 553 691.00 | 459 348.00 | | 553 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 533.00 | 13 247.00 | | 105 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 5 848.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 563.00 | 88 121.00 | | 190 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 460.00 | 177 610.00 | | 169 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 622.00 | 284 827.00 | | 465 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 313.00 | 744 176.00 | | 1 019 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 485 217.00 | | 2 485 217.00 | 2 485 217.00 |
FG Production vendue services | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 485 222.00 | | 2 485 222.00 | 2 485 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 876.00 | |
GE Autres charges | | | 3 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 795.00 | 37 407.00 | | 47 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 727.00 | 2 417 111.00 | | 2 507 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 385.00 | 2 293 149.00 | | 2 363 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 343.00 | 123 962.00 | | 144 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 535.00 | 12 675.00 | | 19 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 296.00 | | | 430 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 129.00 | | | 409 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 899.00 | 29 848.00 | | 266 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 6.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 899.00 | 29 842.00 | | 265 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 396.00 | 64 729.00 | 21 667.00 | 86 396.00 |