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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 999.00 | 6 906.00 | 16 093.00 | 22 999.00 |
AP Constructions | 266 268.00 | 155 260.00 | 111 008.00 | 266 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 855.00 | 145 852.00 | 101 003.00 | 246 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 856.00 | 61 734.00 | 20 122.00 | 81 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 904.00 | 369 752.00 | 269 152.00 | 638 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
BT Marchandises | 36 916.00 | | 36 916.00 | 36 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BZ Autres créances | 321 671.00 | | 321 671.00 | 321 671.00 |
CF Disponibilités | 328 447.00 | | 328 447.00 | 328 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 831.00 | | 25 831.00 | 25 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 453.00 | | 731 453.00 | 731 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 356.00 | 369 752.00 | 1 000 604.00 | 1 370 356.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 519 786.00 | 519 205.00 | | 519 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 540.00 | 10 581.00 | | 52 540.00 |
DL TOTAL (I) | 580 686.00 | 538 146.00 | | 580 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 557.00 | 159 348.00 | | 108 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 8 905.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 166.00 | 92 390.00 | | 133 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 268.00 | 151 790.00 | | 177 268.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | 760.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 918.00 | 413 193.00 | | 419 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 604.00 | 951 339.00 | | 1 000 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 132.00 | 312 169.00 | | 370 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 848.00 | | 20 468.00 | 650 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 20 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 412.00 | 638 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 912.00 | 594 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 422.00 | | 20 468.00 | 606 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 713.00 | 58 908.00 | 26 868.00 | 337 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 606.00 | 2 300.00 | | 4 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 107.00 | 56 608.00 | 26 868.00 | 333 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 166.00 | 133 166.00 | | 133 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 268.00 | 177 268.00 | | 177 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
UX Autres créances clients | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 229.00 | 51 443.00 | 49 786.00 | 101 229.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
VP Divers | 321 671.00 | 321 671.00 | | 321 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 158.00 | 352 992.00 | 20 167.00 | 373 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 918.00 | 370 132.00 | 49 786.00 | 419 918.00 |