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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 999.00 | 11 505.00 | 11 493.00 | 22 999.00 |
AP Constructions | 267 867.00 | 200 651.00 | 67 216.00 | 267 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 475.00 | 189 930.00 | 59 545.00 | 249 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 855.00 | 73 174.00 | 8 681.00 | 81 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 124.00 | 476 021.00 | 167 102.00 | 643 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
BT Marchandises | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
BZ Autres créances | 264 652.00 | 99 517.00 | 165 135.00 | 264 652.00 |
CF Disponibilités | 777 676.00 | | 777 676.00 | 777 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 841.00 | 99 517.00 | 1 017 324.00 | 1 116 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 966.00 | 575 538.00 | 1 184 427.00 | 1 759 966.00 |
CU Autres participations | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 517 808.00 | | | 517 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 960.00 | | | 274 960.00 |
DL TOTAL (I) | 801 128.00 | | | 801 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 037.00 | | | 30 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 140.00 | | | 109 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 470.00 | | | 218 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 298.00 | | | 383 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 427.00 | | | 1 184 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 256.00 | | | 383 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 893 983.00 | | 2 893 983.00 | 2 893 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 983.00 | | 2 893 983.00 | 2 893 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 569.00 | |
GE Autres charges | | | 4 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 214.00 | | | 97 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 933 596.00 | | | 2 933 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 636.00 | | | 2 658 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 960.00 | | | 274 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 904.00 | | 4 221.00 | 638 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 978.00 | | 4 221.00 | 594 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 693.00 | 50 568.00 | | 424 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 206.00 | 2 300.00 | | 9 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 487.00 | 48 268.00 | | 415 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 140.00 | 109 140.00 | | 109 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 471.00 | 218 471.00 | | 218 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
UX Autres créances clients | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 398.00 | 24 356.00 | 42.00 | 24 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 564.00 | | | 341 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 653.00 | 264 653.00 | | 264 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 139.00 | 279 972.00 | 20 167.00 | 300 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 299.00 | 383 257.00 | 42.00 | 383 299.00 |