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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 999.00 | 9 206.00 | 13 793.00 | 22 999.00 |
AP Constructions | 266 268.00 | 177 929.00 | 88 338.00 | 266 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 855.00 | 169 423.00 | 77 431.00 | 246 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 856.00 | 68 134.00 | 13 722.00 | 81 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 904.00 | 425 453.00 | 213 451.00 | 638 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
BT Marchandises | 27 464.00 | | 27 464.00 | 27 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BZ Autres créances | 352 528.00 | 99 517.00 | 253 011.00 | 352 528.00 |
CF Disponibilités | 726 770.00 | | 726 770.00 | 726 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 665.00 | 99 517.00 | 1 029 148.00 | 1 128 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 569.00 | 524 970.00 | 1 242 599.00 | 1 767 569.00 |
CU Autres participations | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 532 326.00 | 519 786.00 | | 532 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 482.00 | 52 540.00 | | 45 482.00 |
DL TOTAL (I) | 586 168.00 | 580 686.00 | | 586 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 329.00 | 108 557.00 | | 371 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | 149.00 | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 619.00 | 133 166.00 | | 139 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 299.00 | 177 268.00 | | 143 299.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 779.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 430.00 | 419 918.00 | | 656 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 599.00 | 1 000 604.00 | | 1 242 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 032.00 | 370 132.00 | | 632 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 151 089.00 | | 2 151 089.00 | 2 151 089.00 |
FG Production vendue services | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 484.00 | | 2 151 484.00 | 2 151 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 365.00 | 5 417.00 | | 4 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 365.00 | 11 354.00 | | 4 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 365.00 | -11 354.00 | | -4 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 295.00 | 17 919.00 | | 17 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 818.00 | 2 556 754.00 | | 2 180 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 335.00 | 2 504 214.00 | | 2 135 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 482.00 | 52 540.00 | | 45 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 165.00 | 4 255.00 | | 2 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 905.00 | | | 638 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 978.00 | | | 594 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 752.00 | 54 940.00 | 424 693.00 | 369 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 906.00 | 2 300.00 | 9 206.00 | 6 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 846.00 | 52 641.00 | 415 487.00 | 362 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 760.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 99 517.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 277.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 277.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 517.00 | | |
UG ‐ Financières | | 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 619.00 | 139 619.00 | | 139 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 299.00 | 143 299.00 | | 143 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
UX Autres créances clients | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 961.00 | 341 563.00 | 24 398.00 | 365 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 528.00 | 352 528.00 | | 352 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 561.00 | 363 395.00 | 20 167.00 | 383 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 430.00 | 632 032.00 | 24 398.00 | 656 430.00 |