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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 999.00 | 4 606.00 | 18 393.00 | 22 999.00 |
AP Constructions | 270 586.00 | 137 025.00 | 133 561.00 | 270 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 279.00 | 134 337.00 | 111 942.00 | 246 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 558.00 | 61 745.00 | 27 813.00 | 89 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 848.00 | 337 713.00 | 313 135.00 | 650 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
BT Marchandises | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BZ Autres créances | 292 224.00 | | 292 224.00 | 292 224.00 |
CF Disponibilités | 303 937.00 | | 303 937.00 | 303 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 204.00 | | 638 204.00 | 638 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 052.00 | 337 713.00 | 951 339.00 | 1 289 052.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 519 205.00 | 515 331.00 | | 519 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 581.00 | 33 059.00 | | 10 581.00 |
DL TOTAL (I) | 538 146.00 | 556 750.00 | | 538 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 348.00 | 192 736.00 | | 159 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 905.00 | 171.00 | | 8 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 390.00 | 101 177.00 | | 92 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 790.00 | 167 863.00 | | 151 790.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 193.00 | 461 946.00 | | 413 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 339.00 | 1 018 697.00 | | 951 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 169.00 | 138 440.00 | | 312 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 621.00 | 7 879.00 | | 7 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 339 067.00 | | 2 339 067.00 | 2 339 067.00 |
FG Production vendue services | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 341 054.00 | | 2 341 054.00 | 2 341 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 373.00 | |
GE Autres charges | | | 3 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 704.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 29 563.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | 1 937.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 751.00 | 2 404 064.00 | | 2 369 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 170.00 | 2 371 004.00 | | 2 359 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 581.00 | 33 059.00 | | 10 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 255.00 | 21 723.00 | | 4 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 681.00 | | 21 675.00 | 639 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 21 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 509.00 | 650 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 509.00 | 606 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 256.00 | | 19 675.00 | 590 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 427.00 | | 2 000.00 | 26 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 849.00 | 61 372.00 | 3 509.00 | 279 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 306.00 | 2 300.00 | | 2 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 543.00 | 59 072.00 | 3 509.00 | 277 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 390.00 | 92 390.00 | | 92 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
UX Autres créances clients | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 727.00 | 50 703.00 | 101 024.00 | 151 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 106.00 | | | 48 106.00 |
VP Divers | 292 224.00 | | | 292 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 790.00 | 151 790.00 | | 151 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 528.00 | 297 861.00 | 20 667.00 | 318 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 193.00 | 312 169.00 | 101 024.00 | 413 193.00 |