| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 248.00 | 25 113.00 | 10 135.00 | 35 248.00 |
AH Fonds commercial | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 834.00 | 135 485.00 | 209 349.00 | 344 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 905.00 | 160 598.00 | 307 306.00 | 467 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 690.00 | | 31 690.00 | 31 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 282 302.00 | 814 303.00 | 467 999.00 | 1 282 302.00 |
BT Marchandises | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 022.00 | | 1 042 022.00 | 1 042 022.00 |
BZ Autres créances | 539 691.00 | | 539 691.00 | 539 691.00 |
CF Disponibilités | 254 873.00 | | 254 873.00 | 254 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 425.00 | | 43 425.00 | 43 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 202 295.00 | 814 303.00 | 2 387 992.00 | 3 202 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 201.00 | 974 902.00 | 2 695 298.00 | 3 670 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -6 427.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -933 223.00 | -402 464.00 | | -933 223.00 |
DL TOTAL (I) | -248 225.00 | -123 891.00 | | -248 225.00 |
DP Provisions pour risques | 87 966.00 | 147 000.00 | | 87 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 966.00 | 147 000.00 | | 87 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 961.00 | 358 800.00 | | 397 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 139.00 | 199 601.00 | | 189 139.00 |
EA Autres dettes | 2 268 456.00 | 2 302 688.00 | | 2 268 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 855 558.00 | 2 861 090.00 | | 2 855 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 298.00 | 2 884 199.00 | | 2 695 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 100.00 | 811 997.00 | | 849 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 821.00 | | 74 821.00 | 74 821.00 |
FD Production vendue biens | 1 381 977.00 | 170 137.00 | 1 552 115.00 | 1 381 977.00 |
FG Production vendue services | 94 322.00 | 43 954.00 | 138 276.00 | 94 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 121.00 | 214 092.00 | 1 765 214.00 | 1 551 121.00 |
FM Production stockée | | | 231 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 902 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 319 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 590 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -881 982.00 | |
GN Différences positives de change | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -934 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 990.00 | 137.00 | | 6 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 990.00 | 137.00 | | 6 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 153.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 146 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 146 656.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990.00 | -146 519.00 | | 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 923.00 | 3 447 787.00 | | 2 715 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 649 147.00 | 3 850 252.00 | | 3 649 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -933 223.00 | -402 464.00 | | -933 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 567.00 | 11 338.00 | 8 022.00 | 456 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 022.00 | 8 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 022.00 | 467 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 698.00 | 351.00 | | 114 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 848.00 | 10 987.00 | | 333 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 735.00 | 49 864.00 | | 110 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 934.00 | 10 179.00 | | 14 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 801.00 | 39 685.00 | | 95 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 000.00 | 87 966.00 | 147 000.00 | 147 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 394 740.00 | 814 304.00 | 394 740.00 | 394 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 740.00 | 814 304.00 | 394 740.00 | 394 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 740.00 | 902 270.00 | 541 740.00 | 541 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 902 270.00 | 541 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 962.00 | 397 962.00 | | 397 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 337.00 | 56 337.00 | | 56 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 186.00 | 117 186.00 | | 117 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 998.00 | 261 998.00 | | 261 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 023.00 | | | 1 042 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VB T. V. A. | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VI Groupe et associés | 2 006 459.00 | | 2 006 459.00 | 2 006 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 361.00 | | | 513 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 162.00 | 1 625 140.00 | 8 022.00 | 1 633 162.00 |
VW T.V.A. | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 558.00 | 849 100.00 | 2 006 459.00 | 2 855 558.00 |