| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 030.00 | 57 798.00 | 31 232.00 | 89 030.00 |
AH Fonds commercial | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 851.00 | 192 985.00 | 147 865.00 | 340 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 663.00 | 250 783.00 | 311 879.00 | 562 663.00 |
BN En cours de production de biens | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 416 007.00 | 1 025 417.00 | 390 589.00 | 1 416 007.00 |
BT Marchandises | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 197.00 | 771.00 | 800 426.00 | 801 197.00 |
BZ Autres créances | 525 034.00 | | 525 034.00 | 525 034.00 |
CF Disponibilités | 114 106.00 | | 114 106.00 | 114 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 244.00 | 1 026 188.00 | 1 858 055.00 | 2 884 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 907.00 | 1 276 972.00 | 2 169 935.00 | 3 446 907.00 |
CU Autres participations | 41 286.00 | | 41 286.00 | 41 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 600 000.00 | 400 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | -933 225.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577 201.00 | -1 348 109.00 | | -577 201.00 |
DL TOTAL (I) | 307 803.00 | -1 596 335.00 | | 307 803.00 |
DP Provisions pour risques | 450 566.00 | 493 250.00 | | 450 566.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 806.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 450 566.00 | 520 056.00 | | 450 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 590.00 | 335 466.00 | | 281 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 972.00 | 210 372.00 | | 190 972.00 |
EA Autres dettes | 939 002.00 | 2 998 752.00 | | 939 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 565.00 | 3 544 591.00 | | 1 411 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 935.00 | 2 468 312.00 | | 2 169 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 280.00 | 773 082.00 | | 624 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 166.00 | 35 327.00 | 102 493.00 | 67 166.00 |
FD Production vendue biens | 1 324 555.00 | 179 477.00 | 1 504 032.00 | 1 324 555.00 |
FG Production vendue services | 68 002.00 | 117 214.00 | 185 217.00 | 68 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 723.00 | 332 019.00 | 1 791 742.00 | 1 459 723.00 |
FM Production stockée | | | -48 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 503 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 367 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 339 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 226.00 | |
GE Autres charges | | | 242 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 886 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -518 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -566 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 354.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 657.00 | 393.00 | | 1 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 657.00 | 6 643.00 | | 1 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 734.00 | 487.00 | | 12 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 734.00 | 5 014.00 | | 12 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 077.00 | 1 628.00 | | -11 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 368 898.00 | 3 070 498.00 | | 3 368 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 946 099.00 | 4 418 608.00 | | 3 946 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -577 201.00 | -1 348 109.00 | | -577 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 114.00 | | 218 324.00 | 516 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 775.00 | 562 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 168 160.00 | 168 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 615.00 | 340 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 160.00 | | 168 831.00 | 168 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 254.00 | | 5 212.00 | 339 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | 44 281.00 | 8 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 592.00 | 49 807.00 | 3 615.00 | 204 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 710.00 | 18 089.00 | | 39 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 882.00 | 31 718.00 | 3 615.00 | 164 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 056.00 | 450 567.00 | 520 056.00 | 520 056.00 |
6N Sur stocks et en cours | 982 948.00 | 1 025 418.00 | 982 948.00 | 982 948.00 |
6T Sur comptes clients | | 771.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 982 948.00 | 1 026 189.00 | 982 948.00 | 982 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 503 004.00 | 1 476 755.00 | 1 503 004.00 | 1 503 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 476 755.00 | 1 503 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 590.00 | 281 590.00 | | 281 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 699.00 | 90 699.00 | | 90 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 145.00 | 73 145.00 | | 73 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 718.00 | 151 718.00 | | 151 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
UX Autres créances clients | 800 384.00 | 770 384.00 | 30 000.00 | 800 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VB T. V. A. | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VI Groupe et associés | 787 284.00 | | 787 284.00 | 787 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 481 340.00 | | | 2 481 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 217.00 | 499 217.00 | | 499 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 334.00 | 1 322 334.00 | 30 000.00 | 1 352 334.00 |
VW T.V.A. | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 565.00 | 624 281.00 | 787 284.00 | 1 411 565.00 |