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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 030.00 | 89 030.00 | | 89 030.00 |
AH Fonds commercial | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 424.00 | 261 431.00 | 71 992.00 | 333 424.00 |
AX Avances et acomptes | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 185.00 | 350 462.00 | 181 722.00 | 532 185.00 |
BN En cours de production de biens | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 002 263.00 | 633 275.00 | 368 987.00 | 1 002 263.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 686.00 | 14 145.00 | 992 540.00 | 1 006 686.00 |
BZ Autres créances | 509 489.00 | | 509 489.00 | 509 489.00 |
CF Disponibilités | 190 803.00 | | 190 803.00 | 190 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 074.00 | 647 421.00 | 2 080 653.00 | 2 728 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 260.00 | 997 883.00 | 2 262 376.00 | 3 260 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 164 558.00 | 164 558.00 | | 164 558.00 |
DH Report à nouveau | -226 319.00 | 10.00 | | -226 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 967.00 | -226 330.00 | | -298 967.00 |
DL TOTAL (I) | -75 727.00 | 223 239.00 | | -75 727.00 |
DP Provisions pour risques | 504 064.00 | 564 756.00 | | 504 064.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 504 064.00 | 582 756.00 | | 504 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 102.00 | 287 653.00 | | 276 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 844.00 | 227 551.00 | | 237 844.00 |
EA Autres dettes | 1 320 092.00 | 972 680.00 | | 1 320 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 039.00 | 1 487 884.00 | | 1 834 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 376.00 | 2 293 881.00 | | 2 262 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 948.00 | | 24 976.00 | 514 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 739.00 | 532 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 739.00 | 351 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 830.00 | | | 168 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 913.00 | | 24 976.00 | 333 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 507.00 | 31 695.00 | 7 739.00 | 326 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 921.00 | 109.00 | | 88 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 585.00 | 31 585.00 | 7 739.00 | 237 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 582 756.00 | 504 064.00 | 582 756.00 | 582 756.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 090 675.00 | 633 275.00 | 1 090 675.00 | 1 090 675.00 |
6T Sur comptes clients | 11 145.00 | 3 000.00 | | 11 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 101 820.00 | 636 275.00 | 1 090 675.00 | 1 101 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 684 576.00 | 1 140 339.00 | 1 673 431.00 | 1 684 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 102.00 | 276 102.00 | | 276 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 389.00 | 105 389.00 | | 105 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 658.00 | 92 658.00 | | 92 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320 092.00 | 1 320 092.00 | | 1 320 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
UX Autres créances clients | 992 540.00 | 942 540.00 | 50 000.00 | 992 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VB T. V. A. | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 112 649.00 | | 1 112 649.00 | 1 112 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 440.00 | 501 440.00 | | 501 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 094.00 | 1 483 094.00 | 50 000.00 | 1 533 094.00 |
VW T.V.A. | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 946 689.00 | 1 834 039.00 | 1 112 649.00 | 2 946 689.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |