| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 031.00 | 75 843.00 | 13 188.00 | 89 031.00 |
AH Fonds commercial | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 579.00 | 210 876.00 | 118 703.00 | 329 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 387.00 | 286 719.00 | 223 668.00 | 510 387.00 |
BN En cours de production de biens | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 459 409.00 | 1 071 024.00 | 388 385.00 | 1 459 409.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 233.00 | 11 916.00 | 924 317.00 | 936 233.00 |
BZ Autres créances | 529 623.00 | | 529 623.00 | 529 623.00 |
CF Disponibilités | 117 830.00 | | 117 830.00 | 117 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 342.00 | 1 082 940.00 | 1 979 402.00 | 3 062 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 729.00 | 1 369 659.00 | 2 203 069.00 | 3 572 729.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 799.00 | 600 000.00 | | 22 799.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 234.00 | -577 201.00 | | -458 234.00 |
DL TOTAL (I) | -150 430.00 | 307 803.00 | | -150 430.00 |
DP Provisions pour risques | 540 522.00 | 450 567.00 | | 540 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 522.00 | 450 567.00 | | 540 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 994.00 | 281 590.00 | | 259 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 800.00 | 190 972.00 | | 218 800.00 |
EA Autres dettes | 1 334 184.00 | 939 002.00 | | 1 334 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 978.00 | 1 411 565.00 | | 1 812 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 069.00 | 2 169 935.00 | | 2 203 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 663.00 | | 12 621.00 | 562 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 981.00 | 11 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 897.00 | 510 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 916.00 | 329 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 831.00 | | | 168 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 851.00 | | 644.00 | 340 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 981.00 | | 11 977.00 | 52 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 784.00 | 50 510.00 | 14 571.00 | 250 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 799.00 | 18 044.00 | | 57 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 985.00 | 32 465.00 | 14 571.00 | 192 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 567.00 | 540 522.00 | 450 567.00 | 450 567.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 025 418.00 | 1 071 024.00 | 1 025 418.00 | 1 025 418.00 |
6T Sur comptes clients | 771.00 | 11 145.00 | | 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026 189.00 | 1 082 169.00 | 1 025 418.00 | 1 026 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 476 755.00 | 1 622 691.00 | 1 475 984.00 | 1 476 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 622 691.00 | 1 475 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 994.00 | 259 994.00 | | 259 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 405.00 | 87 405.00 | | 87 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 251.00 | 172 251.00 | | 172 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
UX Autres créances clients | 924 274.00 | 924 274.00 | | 924 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VB T. V. A. | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 161 933.00 | 1 161 933.00 | | 1 161 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 848.00 | 513 848.00 | | 513 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 675.00 | 1 492 675.00 | | 1 492 675.00 |
VW T.V.A. | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 978.00 | 1 812 978.00 | | 1 812 978.00 |