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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 360.00 | 39 710.00 | 48 650.00 | 88 360.00 |
AH Fonds commercial | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 254.00 | 164 882.00 | 174 372.00 | 339 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 114.00 | 204 592.00 | 311 522.00 | 516 114.00 |
BN En cours de production de biens | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 371 253.00 | 982 948.00 | 388 305.00 | 1 371 253.00 |
BT Marchandises | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 147.00 | | 1 003 147.00 | 1 003 147.00 |
BZ Autres créances | 583 091.00 | | 583 091.00 | 583 091.00 |
CF Disponibilités | 121 614.00 | | 121 614.00 | 121 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 080.00 | | 45 080.00 | 45 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 738.00 | 982 948.00 | 2 156 790.00 | 3 139 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 852.00 | 1 187 540.00 | 2 468 312.00 | 3 655 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -933 226.00 | -1.00 | | -933 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 348 110.00 | -933 223.00 | | -1 348 110.00 |
DL TOTAL (I) | -1 596 335.00 | -248 225.00 | | -1 596 335.00 |
DP Provisions pour risques | 493 250.00 | 87 966.00 | | 493 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 056.00 | 87 966.00 | | 520 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 466.00 | 397 961.00 | | 335 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 373.00 | 189 139.00 | | 210 373.00 |
EA Autres dettes | 2 998 752.00 | 2 268 456.00 | | 2 998 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 544 591.00 | 2 855 558.00 | | 3 544 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 312.00 | 2 695 298.00 | | 2 468 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 576.00 | | 75 576.00 | 75 576.00 |
FD Production vendue biens | 1 612 224.00 | 116 177.00 | 1 728 401.00 | 1 612 224.00 |
FG Production vendue services | 138 861.00 | 77 223.00 | 216 085.00 | 138 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 661.00 | 193 400.00 | 2 020 061.00 | 1 826 661.00 |
FM Production stockée | | | 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 063 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 289 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 213 428.00 | |
GE Autres charges | | | 294 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 350 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 287 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 349 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | 6 990.00 | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 643.00 | 6 990.00 | | 6 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 6 000.00 | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 014.00 | 6 000.00 | | 5 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 629.00 | 990.00 | | 1 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 499.00 | 2 715 923.00 | | 3 070 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 418 608.00 | 3 649 147.00 | | 4 418 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 348 110.00 | -933 223.00 | | -1 348 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 906.00 | | 67 414.00 | 467 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 022.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 022.00 | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 207.00 | 516 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 185.00 | 339 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 049.00 | | 53 111.00 | 115 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 835.00 | | 5 603.00 | 344 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 022.00 | | 8 700.00 | 8 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 599.00 | 50 651.00 | 6 658.00 | 160 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 113.00 | 14 596.00 | | 25 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 485.00 | 36 054.00 | 6 658.00 | 135 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 966.00 | 520 056.00 | 87 966.00 | 87 966.00 |
6N Sur stocks et en cours | 814 304.00 | 982 948.00 | 814 304.00 | 814 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 814 304.00 | 982 948.00 | 814 304.00 | 814 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902 270.00 | 1 503 004.00 | 902 270.00 | 902 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 503 004.00 | 902 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 466.00 | 335 466.00 | | 335 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 922.00 | 69 922.00 | | 69 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 651.00 | 91 651.00 | | 91 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 244.00 | 227 244.00 | | 227 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 147.00 | | | 1 003 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
VI Groupe et associés | 2 771 509.00 | | 2 771 509.00 | 2 771 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 250.00 | | | 553 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 018.00 | 1 610 018.00 | 30 000.00 | 1 640 018.00 |
VW T.V.A. | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 544 591.00 | 773 082.00 | 2 771 509.00 | 3 544 591.00 |