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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AN Terrains | 12 004.00 | 4 832.00 | 7 171.00 | 12 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 837.00 | 118 943.00 | 10 894.00 | 129 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 755.00 | 143 775.00 | 36 979.00 | 180 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 613.00 | | 1 269 613.00 | 1 269 613.00 |
BZ Autres créances | 127 655.00 | | 127 655.00 | 127 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 35 290.00 | | 35 290.00 | 35 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 857.00 | | 1 482 857.00 | 1 482 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 611.00 | 143 775.00 | 1 519 836.00 | 1 663 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 181 642.00 | 386 558.00 | | 181 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 161.00 | 185 084.00 | | 153 161.00 |
DL TOTAL (I) | 854 803.00 | 791 642.00 | | 854 803.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 692.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 692.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 059.00 | 14 872.00 | | 5 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 893.00 | 87 572.00 | | 306 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 075.00 | 350 639.00 | | 353 075.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 033.00 | 454 364.00 | | 665 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 836.00 | 1 282 699.00 | | 1 519 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 473 658.00 | | 3 473 658.00 | 3 473 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 473 658.00 | | 3 473 658.00 | 3 473 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 501 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 851.00 | |
GE Autres charges | | | 14 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 399 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 774.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 083.00 | 25 667.00 | | 19 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 692.00 | 35 499.00 | | 36 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 775.00 | 62 940.00 | | 55 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 3 713.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 094.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 28 807.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 578.00 | 34 134.00 | | 55 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 726.00 | 9 734.00 | | 6 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 559 333.00 | 3 394 524.00 | | 3 559 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 172.00 | 3 209 440.00 | | 3 406 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 161.00 | 185 084.00 | | 153 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 595.00 | 215 205.00 | | 127 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 384.00 | | 1 521.00 | 181 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 180 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 141 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 470.00 | | 1 521.00 | 142 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 075.00 | 21 851.00 | 2 150.00 | 124 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 075.00 | 21 851.00 | 2 150.00 | 104 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 692.00 | | 36 692.00 | 36 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 692.00 | | 36 692.00 | 36 692.00 |