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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AN Terrains | 12 004.00 | 8 325.00 | 3 679.00 | 12 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 813.00 | 75 036.00 | 777.00 | 75 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 581.00 | 103 361.00 | 15 220.00 | 118 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 773 736.00 | 5 220.00 | 2 768 516.00 | 2 773 736.00 |
BZ Autres créances | 271 731.00 | | 271 731.00 | 271 731.00 |
CF Disponibilités | 181 679.00 | | 181 679.00 | 181 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 958.00 | 5 220.00 | 3 222 738.00 | 3 227 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 539.00 | 108 581.00 | 3 237 958.00 | 3 346 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 347 174.00 | 284 160.00 | | 347 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 020.00 | 163 014.00 | | 124 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 194.00 | 997 174.00 | | 1 021 194.00 |
DP Provisions pour risques | 79 979.00 | 58 416.00 | | 79 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 979.00 | 58 416.00 | | 79 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632.00 | 500.00 | | 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 223.00 | 633.00 | | 42 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 148.00 | 409 334.00 | | 1 386 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 222.00 | 453 424.00 | | 618 222.00 |
EA Autres dettes | 89 559.00 | | | 89 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 785.00 | 863 891.00 | | 2 136 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 958.00 | 1 919 482.00 | | 3 237 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 514.00 | | 649.00 | 162 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 810.00 | 5 340.00 | 10 764.00 | 2 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 810.00 | 41 772.00 | 118 581.00 | 2 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 432.00 | 87 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 600.00 | | 649.00 | 123 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 257.00 | 3 536.00 | 36 432.00 | 136 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 257.00 | 3 536.00 | 36 432.00 | 116 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 416.00 | 21 562.00 | | 58 416.00 |
6T Sur comptes clients | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 636.00 | 21 562.00 | | 63 636.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 148.00 | 1 386 148.00 | | 1 386 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 704.00 | 229 704.00 | | 229 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 410.00 | 106 410.00 | | 106 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 559.00 | 89 559.00 | | 89 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
UX Autres créances clients | 2 767 472.00 | 2 767 472.00 | | 2 767 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VB T. V. A. | 268 997.00 | 268 997.00 | | 268 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VI Groupe et associés | 42 223.00 | 42 223.00 | | 42 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 043.00 | 3 046 279.00 | 10 764.00 | 3 057 043.00 |
VW T.V.A. | 256 141.00 | 256 141.00 | | 256 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 785.00 | 2 136 785.00 | | 2 136 785.00 |