| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AN Terrains | 12 004.00 | 9 205.00 | 2 799.00 | 12 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 622.00 | 77 152.00 | 5 471.00 | 82 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 390.00 | 106 356.00 | 19 034.00 | 125 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878 474.00 | | 1 878 474.00 | 1 878 474.00 |
BZ Autres créances | 193 396.00 | | 193 396.00 | 193 396.00 |
CF Disponibilités | 880 987.00 | | 880 987.00 | 880 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 491.00 | | 2 954 491.00 | 2 954 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 881.00 | 106 356.00 | 2 973 524.00 | 3 079 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 421 194.00 | 347 174.00 | | 421 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 128.00 | 124 020.00 | | 86 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 322.00 | 1 021 194.00 | | 1 057 322.00 |
DP Provisions pour risques | 66 413.00 | 79 979.00 | | 66 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 413.00 | 79 979.00 | | 66 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 320.00 | 632.00 | | 5 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 574.00 | 42 223.00 | | 25 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 740.00 | 1 386 148.00 | | 1 155 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 903.00 | 618 222.00 | | 557 903.00 |
EA Autres dettes | 105 252.00 | 89 559.00 | | 105 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 789.00 | 2 136 785.00 | | 1 849 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 524.00 | 3 237 958.00 | | 2 973 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 581.00 | | 6 809.00 | 118 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 817.00 | | 6 809.00 | 87 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 361.00 | 2 995.00 | | 103 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 361.00 | 2 995.00 | | 83 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 979.00 | | 13 566.00 | 79 979.00 |
6T Sur comptes clients | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 199.00 | | 18 786.00 | 85 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 566.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 740.00 | 1 155 740.00 | | 1 155 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 164.00 | 257 164.00 | | 257 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 312.00 | 112 312.00 | | 112 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 252.00 | 105 252.00 | | 105 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 878 474.00 | 1 878 474.00 | | 1 878 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VB T. V. A. | 152 608.00 | 152 608.00 | | 152 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VI Groupe et associés | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 267.00 | 2 073 503.00 | 10 764.00 | 2 084 267.00 |
VW T.V.A. | 182 859.00 | 182 859.00 | | 182 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 789.00 | 1 849 789.00 | | 1 849 789.00 |