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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AN Terrains | 12 004.00 | 7 445.00 | 4 559.00 | 12 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 596.00 | 108 812.00 | 2 784.00 | 111 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 514.00 | 136 257.00 | 26 257.00 | 162 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 629.00 | 5 220.00 | 1 652 409.00 | 1 657 629.00 |
BZ Autres créances | 170 384.00 | | 170 384.00 | 170 384.00 |
CF Disponibilités | 69 368.00 | | 69 368.00 | 69 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 445.00 | 5 220.00 | 1 893 225.00 | 1 898 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 959.00 | 141 477.00 | 1 919 482.00 | 2 060 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 284 160.00 | 214 803.00 | | 284 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 014.00 | 159 357.00 | | 163 014.00 |
DL TOTAL (I) | 997 174.00 | 924 160.00 | | 997 174.00 |
DP Provisions pour risques | 58 416.00 | | | 58 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 416.00 | | | 58 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 3 933.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | 2 306.00 | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 334.00 | 110 362.00 | | 409 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 424.00 | 320 915.00 | | 453 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 891.00 | 437 516.00 | | 863 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 482.00 | 1 361 676.00 | | 1 919 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 409.00 | | 4 249.00 | 179 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 144.00 | 162 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 144.00 | 123 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 495.00 | | 4 249.00 | 140 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 806.00 | 2 595.00 | 21 144.00 | 154 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 806.00 | 2 595.00 | 21 144.00 | 134 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 416.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 220.00 | 58 416.00 | | 5 220.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 334.00 | 409 334.00 | | 409 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 498.00 | 158 498.00 | | 158 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 332.00 | 133 332.00 | | 133 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 365.00 | 1 651 365.00 | | 1 651 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VB T. V. A. | 70 940.00 | 70 940.00 | | 70 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 119.00 | 60 119.00 | | 60 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 741.00 | 1 828 827.00 | 18 914.00 | 1 847 741.00 |
VW T.V.A. | 153 523.00 | 153 523.00 | | 153 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 891.00 | 863 891.00 | | 863 891.00 |