| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 709.00 | 23 013.00 | 16 696.00 | 39 709.00 |
AN Terrains | 12 004.00 | 10 085.00 | 1 919.00 | 12 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 458.00 | 76 429.00 | 10 029.00 | 86 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 934.00 | 109 526.00 | 39 408.00 | 148 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044 953.00 | | 2 044 953.00 | 2 044 953.00 |
BZ Autres créances | 264 893.00 | | 264 893.00 | 264 893.00 |
CF Disponibilités | 676 124.00 | | 676 124.00 | 676 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 024.00 | | 2 988 024.00 | 2 988 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 958.00 | 109 526.00 | 3 027 431.00 | 3 136 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 88 322.00 | 421 194.00 | | 88 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 206.00 | 86 128.00 | | -18 206.00 |
DL TOTAL (I) | 620 116.00 | 1 057 322.00 | | 620 116.00 |
DP Provisions pour risques | 233 260.00 | 66 413.00 | | 233 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 260.00 | 66 413.00 | | 233 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772.00 | 5 320.00 | | 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 006.00 | 25 574.00 | | 41 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 351.00 | 1 155 740.00 | | 1 380 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 013.00 | 557 903.00 | | 664 013.00 |
EA Autres dettes | 87 913.00 | 105 252.00 | | 87 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 055.00 | 1 849 789.00 | | 2 174 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 431.00 | 2 973 524.00 | | 3 027 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 390.00 | | 26 696.00 | 125 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 152.00 | 148 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 152.00 | 98 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 19 709.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 626.00 | | 6 987.00 | 94 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 356.00 | 6 322.00 | 3 152.00 | 106 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 3 013.00 | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 356.00 | 3 309.00 | 3 152.00 | 86 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 66 413.00 | 166 847.00 | | 66 413.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 413.00 | 166 847.00 | | 66 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 413.00 | 166 847.00 | | 66 413.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 847.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 351.00 | 1 380 351.00 | | 1 380 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 857.00 | 302 857.00 | | 302 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 266.00 | 151 266.00 | | 151 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 913.00 | 87 913.00 | | 87 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
UX Autres créances clients | 2 044 953.00 | 2 044 953.00 | | 2 044 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VB T. V. A. | 240 460.00 | 240 460.00 | | 240 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VI Groupe et associés | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 663.00 | 2 311 899.00 | 10 764.00 | 2 322 663.00 |
VW T.V.A. | 188 944.00 | 188 944.00 | | 188 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 055.00 | 2 174 055.00 | | 2 174 055.00 |