| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
AP Constructions | 912 500.00 | 137 033.00 | 775 467.00 | 912 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 030.00 | 104 395.00 | 108 635.00 | 213 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 138.00 | 268 820.00 | 891 317.00 | 1 160 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 431 569.00 | 80 000.00 | 2 351 569.00 | 2 431 569.00 |
BZ Autres créances | 216 137.00 | | 216 137.00 | 216 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 787 391.00 | | 3 787 391.00 | 3 787 391.00 |
CF Disponibilités | 1 190 518.00 | | 1 190 518.00 | 1 190 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 990.00 | | 43 990.00 | 43 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 669 607.00 | 80 000.00 | 7 589 607.00 | 7 669 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 829 745.00 | 348 820.00 | 8 480 925.00 | 8 829 745.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 989 005.00 | 4 961 302.00 | | 4 989 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 127.00 | 1 027 702.00 | | 1 085 127.00 |
DL TOTAL (I) | 6 140 132.00 | 6 055 005.00 | | 6 140 132.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 63 300.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 63 300.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | 125 448.00 | | 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 723.00 | 674 485.00 | | 367 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 002.00 | 1 009 968.00 | | 1 345 002.00 |
EA Autres dettes | 11 003.00 | 538.00 | | 11 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 602.00 | 237 920.00 | | 566 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 792.00 | 2 048 501.00 | | 2 290 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 480 925.00 | 8 166 806.00 | | 8 480 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 290 792.00 | 2 048 501.00 | | 2 290 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000 355.00 | 2 790 063.00 | 6 790 418.00 | 4 000 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000 355.00 | 2 790 063.00 | 6 790 418.00 | 4 000 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 832 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 287 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 351.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 569 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 262 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 742.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 008.00 | 1 362.00 | | 3 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 300.00 | 53 172.00 | | 13 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 308.00 | 54 534.00 | | 16 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 745.00 | 836.00 | | 52 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 865.00 | 64 136.00 | | 52 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 557.00 | -9 601.00 | | -36 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 401.00 | 92 864.00 | | 200 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 909 958.00 | 5 582 877.00 | | 6 909 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 824 831.00 | 4 555 175.00 | | 5 824 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 127.00 | 1 027 702.00 | | 1 085 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 548.00 | | 26 947.00 | 1 328 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 600.00 | 7 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 357.00 | 1 160 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 757.00 | 1 130 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 357.00 | | 26 947.00 | 1 118 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 815.00 | | | 187 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 106.00 | 66 352.00 | 14 637.00 | 217 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 729.00 | 66 352.00 | 14 637.00 | 194 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 300.00 | | 13 300.00 | 63 300.00 |
6T Sur comptes clients | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 742.00 | | 16 742.00 | 96 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 042.00 | | 30 042.00 | 160 042.00 |
UG ‐ Financières | | | 16 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 724.00 | 367 724.00 | | 367 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 654.00 | 401 654.00 | | 401 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 957.00 | 404 957.00 | | 404 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566 602.00 | 566 602.00 | | 566 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
UX Autres créances clients | 2 335 890.00 | | | 2 335 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 680.00 | | | 95 680.00 |
VB T. V. A. | 53 454.00 | | | 53 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 045.00 | | | 159 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 428.00 | 87 428.00 | | 87 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 990.00 | | | 43 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 698 912.00 | 2 691 697.00 | 7 215.00 | 2 698 912.00 |
VW T.V.A. | 450 963.00 | 450 963.00 | | 450 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 793.00 | 2 290 793.00 | | 2 290 793.00 |