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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 376.00 | 25 418.00 | 2 958.00 | 28 376.00 |
AN Terrains | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
AP Constructions | 1 296 800.00 | 171 283.00 | 1 125 517.00 | 1 296 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 204.00 | 135 783.00 | 107 420.00 | 243 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 146.00 | | 24 146.00 | 24 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 457.00 | 337 501.00 | 1 312 956.00 | 1 650 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 546 296.00 | 80 000.00 | 3 466 296.00 | 3 546 296.00 |
BZ Autres créances | 405 325.00 | | 405 325.00 | 405 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 4 647 357.00 | | 4 647 357.00 | 4 647 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 159.00 | | 42 159.00 | 42 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 843 808.00 | 80 000.00 | 8 763 808.00 | 8 843 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 494 265.00 | 417 501.00 | 10 076 764.00 | 10 494 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 680.00 | | | 95 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 5 574 132.00 | 4 989 005.00 | | 5 574 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 665.00 | 1 085 127.00 | | 1 253 665.00 |
DL TOTAL (I) | 6 893 798.00 | 6 140 132.00 | | 6 893 798.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 50 000.00 | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 50 000.00 | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 284.00 | 461.00 | | 443 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 346.00 | 367 724.00 | | 579 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242 925.00 | 1 345 003.00 | | 1 242 925.00 |
EA Autres dettes | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 844 408.00 | 566 602.00 | | 844 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 120 966.00 | 2 290 793.00 | | 3 120 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 076 764.00 | 8 480 925.00 | | 10 076 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 795 555.00 | 2 290 793.00 | | 2 795 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 836 203.00 | 2 857 515.00 | 6 693 718.00 | 3 836 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 836 203.00 | 2 857 515.00 | 6 693 718.00 | 3 836 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 728 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 301 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 476 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 251 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 167 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 417 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 729.00 | 3 008.00 | | 4 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 729.00 | 16 308.00 | | 4 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 52 745.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 905.00 | 120.00 | | 1 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175.00 | 52 865.00 | | 2 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 553.00 | -36 557.00 | | 2 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 722.00 | 200 401.00 | | 166 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 901 123.00 | 6 909 959.00 | | 6 901 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 647 457.00 | 5 824 832.00 | | 5 647 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 253 665.00 | 1 085 127.00 | | 1 253 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 138.00 | | 499 567.00 | 1 160 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 10 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 248.00 | 1 650 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 948.00 | 1 611 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 376.00 | | 6 000.00 | 22 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 547.00 | | 490 267.00 | 1 130 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 215.00 | | 3 300.00 | 7 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 821.00 | 75 723.00 | 7 043.00 | 268 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 376.00 | 3 042.00 | | 22 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 444.00 | 72 681.00 | 7 043.00 | 246 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 12 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | 12 000.00 | | 130 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 346.00 | 579 346.00 | | 579 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 075.00 | 413 075.00 | | 413 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 787.00 | 415 787.00 | | 415 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 844 408.00 | 844 408.00 | | 844 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
UX Autres créances clients | 3 450 616.00 | | | 3 450 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 680.00 | | | 95 680.00 |
VB T. V. A. | 91 516.00 | | | 91 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 748.00 | 117 337.00 | 325 411.00 | 442 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472 000.00 | | | 472 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308 891.00 | | | 308 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 758.00 | 65 758.00 | | 65 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 159.00 | | | 42 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 003 995.00 | 3 898 100.00 | 105 895.00 | 4 003 995.00 |
VW T.V.A. | 348 306.00 | 348 306.00 | | 348 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 966.00 | 2 795 555.00 | 325 411.00 | 3 120 966.00 |