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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
AN Terrains | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
AP Constructions | 1 296 800.00 | 219 287.00 | 1 077 513.00 | 1 296 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 277.00 | 162 554.00 | 148 722.00 | 311 277.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 044.00 | 415 233.00 | 1 272 810.00 | 1 688 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 123 250.00 | | 3 123 250.00 | 3 123 250.00 |
BZ Autres créances | 91 190.00 | | 91 190.00 | 91 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 979 488.00 | | 6 979 488.00 | 6 979 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 842.00 | | 33 842.00 | 33 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 227 771.00 | | 10 227 771.00 | 10 227 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 915 816.00 | 415 233.00 | 11 500 582.00 | 11 915 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 5 577 797.00 | 5 574 132.00 | | 5 577 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623 022.00 | 1 253 665.00 | | 1 623 022.00 |
DL TOTAL (I) | 7 266 819.00 | 6 893 797.00 | | 7 266 819.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 62 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 62 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 958.00 | 443 283.00 | | 325 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 987.00 | 579 346.00 | | 439 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426 287.00 | 1 242 925.00 | | 1 426 287.00 |
EA Autres dettes | 106 145.00 | 11 003.00 | | 106 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 885 384.00 | 844 408.00 | | 1 885 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 183 762.00 | 3 120 966.00 | | 4 183 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 500 582.00 | 10 076 763.00 | | 11 500 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 976 216.00 | 2 795 554.00 | | 3 976 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 521 783.00 | 3 205 797.00 | 7 727 580.00 | 4 521 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 521 783.00 | 3 205 797.00 | 7 727 580.00 | 4 521 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 857 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 183 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 650 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 206 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 217 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 209.00 | 91.00 | | 5 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 209.00 | 4 728.00 | | 5 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 670.00 | 270.00 | | 17 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 670.00 | 2 175.00 | | 17 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 460.00 | 2 553.00 | | -12 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581 928.00 | 166 722.00 | | 581 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 876 573.00 | 6 901 122.00 | | 7 876 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 253 551.00 | 5 647 457.00 | | 6 253 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 623 022.00 | 1 253 665.00 | | 1 623 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 457.00 | | 58 345.00 | 1 650 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 340.00 | 3 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 757.00 | 1 688 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 417.00 | 1 655 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 376.00 | | | 28 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 866.00 | | 58 345.00 | 1 611 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 501.00 | 92 150.00 | 14 417.00 | 337 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 418.00 | 2 958.00 | | 25 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 082.00 | 89 192.00 | 14 417.00 | 312 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | | 12 000.00 | 62 000.00 |
6T Sur comptes clients | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 000.00 | | 92 000.00 | 142 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 988.00 | 439 988.00 | | 439 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 013.00 | 420 013.00 | | 420 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 618.00 | 422 618.00 | | 422 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 313.00 | 142 313.00 | | 142 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 145.00 | 106 145.00 | | 106 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 885 384.00 | 1 885 384.00 | | 1 885 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 3 123 250.00 | 3 123 250.00 | | 3 123 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 84 945.00 | 84 945.00 | | 84 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 411.00 | 117 866.00 | 207 546.00 | 325 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 337.00 | | | 117 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 280.00 | 74 280.00 | | 74 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 252 158.00 | 3 248 283.00 | 3 875.00 | 3 252 158.00 |
VW T.V.A. | 367 064.00 | 367 064.00 | | 367 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 183 763.00 | 3 976 217.00 | 207 546.00 | 4 183 763.00 |