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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 376.00 | 22 144.00 | 3 232.00 | 25 376.00 |
AN Terrains | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
AP Constructions | 2 398 724.00 | 283 761.00 | 2 114 963.00 | 2 398 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 372.00 | 194 683.00 | 165 688.00 | 360 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 673.00 | 505 604.00 | 2 339 068.00 | 2 844 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 773 186.00 | | 3 773 186.00 | 3 773 186.00 |
BZ Autres créances | 310 747.00 | | 310 747.00 | 310 747.00 |
CF Disponibilités | 6 360 583.00 | | 6 360 583.00 | 6 360 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 689.00 | | 29 689.00 | 29 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 474 710.00 | | 10 474 710.00 | 10 474 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 319 383.00 | 505 604.00 | 12 813 778.00 | 13 319 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 5 400 819.00 | 5 577 797.00 | | 5 400 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 586 790.00 | 1 623 022.00 | | 1 586 790.00 |
DL TOTAL (I) | 7 053 610.00 | 7 266 819.00 | | 7 053 610.00 |
DP Provisions pour risques | 378 896.00 | 50 000.00 | | 378 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 896.00 | 50 000.00 | | 378 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 379.00 | 325 958.00 | | 1 125 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 094.00 | 439 987.00 | | 1 287 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 638 753.00 | 1 426 287.00 | | 1 638 753.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 106 145.00 | | 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 329 054.00 | 1 885 384.00 | | 1 329 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 381 272.00 | 4 183 762.00 | | 5 381 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 813 778.00 | 11 500 582.00 | | 12 813 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 039 374.00 | 358 850.00 | 9 398 224.00 | 9 039 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 039 374.00 | 358 850.00 | 9 398 224.00 | 9 039 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 437 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 901 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 372 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 335.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 810 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 626 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 621 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 148.00 | 5 209.00 | | 19 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 148.00 | 5 209.00 | | 19 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 17 670.00 | | 88.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328 896.00 | | | 328 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 984.00 | 17 670.00 | | 328 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309 836.00 | -12 460.00 | | -309 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 725 265.00 | 581 928.00 | | 725 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 456 190.00 | 7 876 573.00 | | 9 456 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 869 400.00 | 6 253 551.00 | | 7 869 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 586 790.00 | 1 623 022.00 | | 1 586 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 044.00 | | 1 179 593.00 | 1 688 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 964.00 | 2 844 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 25 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 964.00 | 2 815 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 376.00 | | 4 000.00 | 28 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 793.00 | | 1 175 593.00 | 1 655 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 234.00 | 113 335.00 | 22 964.00 | 415 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 376.00 | 768.00 | 7 000.00 | 28 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 858.00 | 112 567.00 | 15 964.00 | 386 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 328 896.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 328 896.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 095.00 | 1 287 095.00 | | 1 287 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 501.00 | 393 501.00 | | 393 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 056.00 | 502 056.00 | | 502 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 329 054.00 | 1 329 054.00 | | 1 329 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 3 773 187.00 | 3 773 187.00 | | 3 773 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 219 016.00 | 219 016.00 | | 219 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125 380.00 | 1 125 380.00 | | 1 125 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 635.00 | | | 200 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 152.00 | 82 152.00 | | 82 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 794.00 | 90 794.00 | | 90 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 117 499.00 | 4 113 624.00 | 3 875.00 | 4 117 499.00 |
VW T.V.A. | 624 356.00 | 624 356.00 | | 624 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 381 272.00 | 5 381 272.00 | | 5 381 272.00 |