| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
AN Terrains | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
AP Constructions | 2 398 724.00 | 480 799.00 | 1 917 925.00 | 2 398 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 653.00 | 296 943.00 | 311 710.00 | 608 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 083 986.00 | 808 134.00 | 2 275 851.00 | 3 083 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 523 743.00 | | 2 523 743.00 | 2 523 743.00 |
BZ Autres créances | 126 894.00 | | 126 894.00 | 126 894.00 |
CF Disponibilités | 6 461 848.00 | | 6 461 848.00 | 6 461 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 022.00 | | 27 022.00 | 27 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 142 989.00 | | 9 142 989.00 | 9 142 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 226 975.00 | 808 134.00 | 11 418 841.00 | 12 226 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 7 005 401.00 | 5 587 610.00 | | 7 005 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 561 272.00 | 1 417 791.00 | | 1 561 272.00 |
DL TOTAL (I) | 8 632 673.00 | 7 071 401.00 | | 8 632 673.00 |
DP Provisions pour risques | 378 896.00 | 378 896.00 | | 378 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 896.00 | 378 896.00 | | 378 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 912.00 | 758 135.00 | | 418 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 255.00 | 547 143.00 | | 394 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 341 725.00 | 1 233 191.00 | | 1 341 725.00 |
EA Autres dettes | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 750.00 | 128 266.00 | | 247 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 272.00 | 2 666 735.00 | | 2 407 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 418 841.00 | 10 117 032.00 | | 11 418 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 239 576.00 | 2 248 269.00 | | 2 239 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 754 861.00 | 733 691.00 | 7 488 552.00 | 6 754 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 754 861.00 | 733 691.00 | 7 488 552.00 | 6 754 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 547 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 514 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 253 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 537 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 009 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 006 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 999.00 | 10 750.00 | | 2 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575.00 | | | 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 574.00 | 10 750.00 | | 3 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 1 372.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 1 372.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 829.00 | 9 378.00 | | 2 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 099.00 | 434 601.00 | | 448 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 551 219.00 | 8 600 807.00 | | 7 551 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 989 947.00 | 7 183 016.00 | | 5 989 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 561 272.00 | 1 417 791.00 | | 1 561 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 082 842.00 | | 1 719.00 | 3 082 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 575.00 | 3 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575.00 | 3 083 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 055 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 053 591.00 | | 1 503.00 | 3 053 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 875.00 | | 216.00 | 3 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 911.00 | 182 223.00 | | 625 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 535.00 | 182 223.00 | | 600 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 896.00 | | | 378 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 896.00 | | | 378 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 255.00 | 394 255.00 | | 394 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 388.00 | 394 388.00 | | 394 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 544.00 | 424 544.00 | | 424 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 750.00 | 247 750.00 | | 247 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
UX Autres créances clients | 2 523 743.00 | 2 523 743.00 | | 2 523 743.00 |
VB T. V. A. | 65 637.00 | 65 637.00 | | 65 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 466.00 | 250 770.00 | 167 696.00 | 418 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 992.00 | | | 338 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
VP Divers | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 681 175.00 | 2 677 659.00 | 3 516.00 | 2 681 175.00 |
VW T.V.A. | 488 898.00 | 488 898.00 | | 488 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 272.00 | 2 239 576.00 | 167 696.00 | 2 407 272.00 |