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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 541.00 | 40 092.00 | 1 082 449.00 | 1 122 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 368.00 | 62 533.00 | 127 835.00 | 190 368.00 |
BZ Autres créances | 1 248 143.00 | 753 768.00 | 494 375.00 | 1 248 143.00 |
CF Disponibilités | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 727.00 | 816 301.00 | 626 426.00 | 1 442 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 267.00 | 856 393.00 | 1 708 875.00 | 2 565 267.00 |
CU Autres participations | 1 122 541.00 | 40 092.00 | 1 082 449.00 | 1 122 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 081 040.00 | | | 1 081 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 104.00 | | | 108 104.00 |
DH Report à nouveau | 373 702.00 | | | 373 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 528.00 | | | -47 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 319.00 | | | 1 515 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 893.00 | | | 58 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 313.00 | | | 50 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 556.00 | | | 193 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 875.00 | | | 1 708 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 555.00 | | | 193 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 391.00 | | 126 391.00 | 126 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 391.00 | | 126 391.00 | 126 391.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 040.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 890.00 | | | 144 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 418.00 | | | 192 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 528.00 | | | -47 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 541.00 | | | 1 122 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122 541.00 | | | 1 122 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 400 920.00 | | | 400 920.00 |
6T Sur comptes clients | 62 533.00 | | | 62 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 729 728.00 | 24 040.00 | | 729 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 832 353.00 | 24 040.00 | | 832 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832 353.00 | 24 040.00 | | 832 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 893.00 | 58 893.00 | | 58 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 190 368.00 | | | 190 368.00 |
VB T. V. A. | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
VC Groupe et associés | 1 234 728.00 | | | 1 234 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 510.00 | 1 438 510.00 | | 1 438 510.00 |
VW T.V.A. | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 556.00 | 193 556.00 | | 193 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
ST Autres comptes | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 717.00 | | | 52 717.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |