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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 469.00 | 40 092.00 | 1 356 377.00 | 1 396 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 972.00 | 62 533.00 | 348 439.00 | 410 972.00 |
BZ Autres créances | 6 686 197.00 | 806 194.00 | 5 880 003.00 | 6 686 197.00 |
CF Disponibilités | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 099 463.00 | 868 727.00 | 6 230 735.00 | 7 099 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 495 931.00 | 908 819.00 | 7 587 112.00 | 8 495 931.00 |
CU Autres participations | 1 396 469.00 | 40 092.00 | 1 356 377.00 | 1 396 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 081 040.00 | | | 1 081 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 104.00 | | | 108 104.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 697 194.00 | | | 697 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 936.00 | | | 376 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 274.00 | | | 2 263 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 155 011.00 | | | 5 155 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 439.00 | | | 82 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 382.00 | | | 86 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 323 838.00 | | | 5 323 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 587 112.00 | | | 7 587 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 322 920.00 | | | 5 322 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 925.00 | | 196 925.00 | 196 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 925.00 | | 196 925.00 | 196 925.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 135.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 797.00 | | | 565 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 860.00 | | | 188 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 936.00 | | | 376 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 469.00 | | | 1 396 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 396 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396 469.00 | | | 1 396 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 533.00 | | | 62 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 799 059.00 | 7 135.00 | | 799 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 901 684.00 | 7 135.00 | | 901 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 901 684.00 | 7 135.00 | | 901 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 439.00 | 82 439.00 | | 82 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 410 972.00 | 410 972.00 | | 410 972.00 |
VB T. V. A. | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VC Groupe et associés | 6 671 446.00 | 6 671 446.00 | | 6 671 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
VI Groupe et associés | 5 155 011.00 | 5 155 011.00 | | 5 155 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 096 254.00 | 7 096 254.00 | | 7 096 254.00 |
VW T.V.A. | 68 287.00 | 68 287.00 | | 68 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 322 923.00 | 5 322 920.00 | 3.00 | 5 322 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
ST Autres comptes | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
YT Sous‐traitance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 201.00 | | | 67 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 520.00 | | | 14 520.00 |