| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 041.00 | 40 092.00 | 1 082 949.00 | 1 123 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 945.00 | 62 533.00 | 177 412.00 | 239 945.00 |
BZ Autres créances | 1 589 426.00 | 782 958.00 | 806 468.00 | 1 589 426.00 |
CF Disponibilités | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 618.00 | 845 491.00 | 988 127.00 | 1 833 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 659.00 | 885 583.00 | 2 071 076.00 | 2 956 659.00 |
CU Autres participations | 1 123 041.00 | 40 092.00 | 1 082 949.00 | 1 123 041.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 081 040.00 | | | 1 081 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 104.00 | | | 108 104.00 |
DH Report à nouveau | 514 814.00 | | | 514 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 669.00 | | | 180 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 627.00 | | | 1 884 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 075.00 | | | 46 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 111.00 | | | 57 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 449.00 | | | 186 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 076.00 | | | 2 071 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 449.00 | | | 186 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 630.00 | | 137 630.00 | 137 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 630.00 | | 137 630.00 | 137 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 150.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 579.00 | | | 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 632.00 | | | 400 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 963.00 | | | 219 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 669.00 | | | 180 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 541.00 | | 500.00 | 1 122 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122 541.00 | | 500.00 | 1 122 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 533.00 | | | 62 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 768 808.00 | 14 150.00 | | 768 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 871 433.00 | 14 150.00 | | 871 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871 433.00 | 14 150.00 | | 871 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 075.00 | 46 075.00 | | 46 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 239 945.00 | 239 945.00 | | 239 945.00 |
VB T. V. A. | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
VC Groupe et associés | 1 321 289.00 | 1 321 289.00 | | 1 321 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 500.00 | 246 500.00 | | 246 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 371.00 | 1 829 371.00 | | 1 829 371.00 |
VW T.V.A. | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 449.00 | 186 449.00 | | 186 449.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
ST Autres comptes | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
YT Sous‐traitance | 61 526.00 | | | 61 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 526.00 | | | 27 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 139.00 | | | 82 139.00 |