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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 829.00 | 40 092.00 | 1 355 737.00 | 1 395 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 946.00 | 62 533.00 | 243 413.00 | 305 946.00 |
BZ Autres créances | 2 370 086.00 | 832 940.00 | 1 537 145.00 | 2 370 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 031.00 | 895 473.00 | 1 780 558.00 | 2 676 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 860.00 | 935 565.00 | 3 136 295.00 | 4 071 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 395 829.00 | 40 092.00 | 1 355 737.00 | 1 395 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 081 040.00 | | | 1 081 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 104.00 | | | 108 104.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 130.00 | | | 1 074 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 580.00 | | | 548 580.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 854.00 | | | 2 811 854.00 |
DP Provisions pour risques | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | | | 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 825.00 | | | 202 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 293.00 | | | 53 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 991.00 | | | 50 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 575.00 | | | 307 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 295.00 | | | 3 136 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 575.00 | | | 307 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | | | 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 921.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 866.00 | | | -16 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 392.00 | | | 664 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 812.00 | | | 115 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 580.00 | | | 548 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 469.00 | | | 1 396 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 1 395 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 1 395 829.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396 469.00 | | | 1 396 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 866.00 | | |
6T Sur comptes clients | 62 533.00 | | | 62 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 806 194.00 | 74 921.00 | 48 175.00 | 806 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 908 819.00 | 74 921.00 | 48 175.00 | 908 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908 819.00 | 91 787.00 | 48 175.00 | 908 819.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 293.00 | 53 293.00 | | 53 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 305 946.00 | 305 946.00 | | 305 946.00 |
VB T. V. A. | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VC Groupe et associés | 2 361 188.00 | 2 361 188.00 | | 2 361 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VI Groupe et associés | 202 825.00 | 202 825.00 | | 202 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 676 031.00 | 2 676 031.00 | | 2 676 031.00 |
VW T.V.A. | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 575.00 | 307 575.00 | | 307 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
ST Autres comptes | 438.00 | | | 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 857.00 | | | 8 857.00 |