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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 541.00 | 40 092.00 | 1 082 449.00 | 1 122 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 456.00 | 62 533.00 | 162 923.00 | 225 456.00 |
BZ Autres créances | 1 433 349.00 | 768 808.00 | 664 540.00 | 1 433 349.00 |
CF Disponibilités | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 683.00 | 831 341.00 | 829 342.00 | 1 660 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 224.00 | 871 433.00 | 1 911 791.00 | 2 783 224.00 |
CU Autres participations | 1 122 541.00 | 40 092.00 | 1 082 449.00 | 1 122 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 081 040.00 | | | 1 081 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 104.00 | | | 108 104.00 |
DH Report à nouveau | 326 175.00 | | | 326 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 639.00 | | | 188 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 959.00 | | | 1 703 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 394.00 | | | 66 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 177.00 | | | 58 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 833.00 | | | 207 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 791.00 | | | 1 911 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 833.00 | | | 207 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 297.00 | | 134 297.00 | 134 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 297.00 | | 134 297.00 | 134 297.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 862.00 | | | 347 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 222.00 | | | 159 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 639.00 | | | 188 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 541.00 | | | 1 122 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122 541.00 | | | 1 122 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
6T Sur comptes clients | 62 533.00 | | | 62 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 753 768.00 | 15 040.00 | | 753 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 856 393.00 | 15 040.00 | | 856 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856 393.00 | 15 040.00 | | 856 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 394.00 | 66 394.00 | | 66 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 225 456.00 | 225 456.00 | | 225 456.00 |
VB T. V. A. | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VC Groupe et associés | 1 225 069.00 | 1 225 069.00 | | 1 225 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 203.00 | 197 203.00 | | 197 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 805.00 | 1 658 805.00 | | 1 658 805.00 |
VW T.V.A. | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 833.00 | 207 833.00 | | 207 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
ST Autres comptes | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
YT Sous‐traitance | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 606.00 | | | 21 606.00 |