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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
AH Fonds commercial | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
AN Terrains | 7 902.00 | 5 691.00 | 2 211.00 | 7 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 407.00 | 16 800.00 | 5 608.00 | 22 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 197.00 | 54 408.00 | 29 788.00 | 84 197.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 501.00 | 76 899.00 | 54 602.00 | 131 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BT Marchandises | 224 411.00 | 7 573.00 | 216 838.00 | 224 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 396.00 | | 32 396.00 | 32 396.00 |
BZ Autres créances | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CF Disponibilités | 70 872.00 | | 70 872.00 | 70 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 917.00 | 7 573.00 | 332 344.00 | 339 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 417.00 | 84 472.00 | 386 946.00 | 471 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 790.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 135 443.00 | 88 264.00 | | 135 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 685.00 | 52 389.00 | | 28 685.00 |
DL TOTAL (I) | 197 128.00 | 172 443.00 | | 197 128.00 |
DP Provisions pour risques | 8 100.00 | 12 700.00 | | 8 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 100.00 | 12 700.00 | | 8 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 809.00 | 79 506.00 | | 68 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 503.00 | 12 178.00 | | 21 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 922.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 141.00 | 38 938.00 | | 51 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 862.00 | 28 163.00 | | 21 862.00 |
EA Autres dettes | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 717.00 | 166 706.00 | | 181 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 946.00 | 351 850.00 | | 386 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 940.00 | | 942 940.00 | 942 940.00 |
FG Production vendue services | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 797.00 | | 964 797.00 | 964 797.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 100.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 314.00 | 217.00 | | 3 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314.00 | 217.00 | | 3 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 214.00 | -217.00 | | -3 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | 9 284.00 | | 4 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 991.00 | 2 024 045.00 | | 998 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 305.00 | 1 971 656.00 | | 970 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 685.00 | 52 389.00 | | 28 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 459.00 | 7 573.00 | 11 459.00 | 11 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 459.00 | 7 573.00 | 11 459.00 | 11 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 459.00 | 7 573.00 | 11 459.00 | 11 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 141.00 | 51 141.00 | | 51 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 748.00 | 43 398.00 | 350.00 | 43 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 717.00 | 142 375.00 | 39 342.00 | 181 717.00 |