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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 116.00 | 24.00 | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
AN Terrains | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 047.00 | 14 280.00 | 1 767.00 | 16 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 559.00 | 25 627.00 | 7 932.00 | 33 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 318.00 | 48 925.00 | 23 393.00 | 72 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BT Marchandises | 314 423.00 | 1 150.00 | 313 273.00 | 314 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CF Disponibilités | 137 044.00 | | 137 044.00 | 137 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 333.00 | 1 150.00 | 463 183.00 | 464 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 651.00 | 50 075.00 | 486 576.00 | 536 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 147 985.00 | 140 590.00 | | 147 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 959.00 | 25 395.00 | | -3 959.00 |
DL TOTAL (I) | 177 025.00 | 198 985.00 | | 177 025.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 11 450.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 11 450.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 853.00 | 212 721.00 | | 191 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 309.00 | 15.00 | | 51 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 091.00 | 19 432.00 | | 26 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 856.00 | 17 971.00 | | 30 856.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | 1 556.00 | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 051.00 | 251 694.00 | | 302 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 576.00 | 462 128.00 | | 486 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 782.00 | 4 143.00 | 3 000.00 | 47 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 666.00 | 4 143.00 | 3 000.00 | 46 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 060.00 | 90.00 | | 1 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 060.00 | 90.00 | | 1 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060.00 | 90.00 | | 1 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 309.00 | 51 309.00 | | 51 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 854.00 | 52 869.00 | 138 985.00 | 191 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 826.00 | 9 777.00 | 49.00 | 9 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 801.00 | 162 816.00 | 138 985.00 | 301 801.00 |