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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 970.00 | 170.00 | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
AN Terrains | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 815.00 | 16 171.00 | 1 645.00 | 17 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 593.00 | 27 440.00 | 4 153.00 | 31 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 470.00 | 52 483.00 | 19 987.00 | 72 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BT Marchandises | 203 783.00 | 2 000.00 | 201 783.00 | 203 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BZ Autres créances | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
CF Disponibilités | 53 894.00 | | 53 894.00 | 53 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 348.00 | 2 000.00 | 274 348.00 | 276 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 819.00 | 54 483.00 | 294 336.00 | 348 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 101 875.00 | 120 833.00 | | 101 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 647.00 | -18 959.00 | | 38 647.00 |
DK Provisions réglementées | 146.00 | 369.00 | | 146.00 |
DL TOTAL (I) | 173 667.00 | 135 244.00 | | 173 667.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600.00 | 2 800.00 | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | 2 800.00 | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 102.00 | 30 400.00 | | 17 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 197.00 | 51 921.00 | | 51 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 979.00 | 19 581.00 | | 19 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 283.00 | 27 697.00 | | 25 283.00 |
EA Autres dettes | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 068.00 | 129 598.00 | | 117 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 336.00 | 267 642.00 | | 294 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040 024.00 | | 1 040 024.00 | 1 040 024.00 |
FG Production vendue services | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 999.00 | | 1 050 999.00 | 1 050 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 255.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 092.00 | 8 425.00 | | 38 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 315.00 | 9 903.00 | | 38 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 481.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 141.00 | 1 519.00 | | 3 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 393.00 | 2 000.00 | | 3 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 922.00 | 7 903.00 | | 34 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 628.00 | 1 008 427.00 | | 1 094 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 981.00 | 1 027 385.00 | | 1 055 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 647.00 | -18 959.00 | | 38 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 369.00 | | 223.00 | 369.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 800.00 | 3 600.00 | 2 800.00 | 2 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 900.00 | 2 000.00 | 900.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | 2 000.00 | 900.00 | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 197.00 | 51 197.00 | | 51 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 102.00 | 10 217.00 | 6 885.00 | 17 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 688.00 | 17 289.00 | 399.00 | 17 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 068.00 | 110 183.00 | 6 885.00 | 117 068.00 |