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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 116.00 | 24.00 | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
AN Terrains | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 472.00 | 13 619.00 | 1 854.00 | 15 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 559.00 | 25 145.00 | 11 414.00 | 36 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 743.00 | 47 782.00 | 26 962.00 | 74 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BT Marchandises | 309 479.00 | 1 060.00 | 308 419.00 | 309 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BZ Autres créances | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CF Disponibilités | 114 096.00 | | 114 096.00 | 114 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 227.00 | 1 060.00 | 435 167.00 | 436 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 970.00 | 48 842.00 | 462 128.00 | 510 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 140 590.00 | 140 521.00 | | 140 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 395.00 | 68.00 | | 25 395.00 |
DL TOTAL (I) | 198 985.00 | 173 590.00 | | 198 985.00 |
DP Provisions pour risques | 11 450.00 | 3 000.00 | | 11 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 450.00 | 3 000.00 | | 11 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 721.00 | 102 496.00 | | 212 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 59 703.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 695.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 432.00 | 32 700.00 | | 19 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 971.00 | 21 556.00 | | 17 971.00 |
EA Autres dettes | 1 556.00 | 526.00 | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 694.00 | 242 676.00 | | 251 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 128.00 | 419 266.00 | | 462 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 054 868.00 | | 1 054 868.00 | 1 054 868.00 |
FG Production vendue services | 45 584.00 | | 45 584.00 | 45 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 452.00 | | 1 100 452.00 | 1 100 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 892.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 388.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 3 344.00 | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 302.00 | 3 694.00 | | 8 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 302.00 | -1 307.00 | | -8 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 425.00 | 1 161 147.00 | | 1 120 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 030.00 | 1 161 079.00 | | 1 095 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 395.00 | 68.00 | | 25 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 608.00 | 5 174.00 | | 42 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 492.00 | 5 174.00 | | 41 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 11 450.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 750.00 | 2 750.00 | 1 060.00 | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | 2 750.00 | 1 060.00 | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 750.00 | 14 200.00 | 4 060.00 | 5 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 721.00 | 21 495.00 | 191 226.00 | 212 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 036.00 | 9 987.00 | 49.00 | 10 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 694.00 | 60 467.00 | 191 226.00 | 251 694.00 |