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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 116.00 | 24.00 | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
AN Terrains | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 519.00 | 12 719.00 | 801.00 | 13 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 559.00 | 20 871.00 | 15 688.00 | 36 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 790.00 | 42 608.00 | 30 182.00 | 72 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BT Marchandises | 247 839.00 | 2 750.00 | 245 089.00 | 247 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 715.00 | | 24 715.00 | 24 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 144.00 | | 29 144.00 | 29 144.00 |
BZ Autres créances | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CF Disponibilités | 82 980.00 | | 82 980.00 | 82 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 834.00 | 2 750.00 | 389 084.00 | 391 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 624.00 | 45 358.00 | 419 266.00 | 464 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 140 521.00 | 101 875.00 | | 140 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68.00 | 38 647.00 | | 68.00 |
DK Provisions réglementées | | 146.00 | | |
DL TOTAL (I) | 173 590.00 | 173 667.00 | | 173 590.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 600.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 600.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 496.00 | 17 102.00 | | 102 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 703.00 | 51 197.00 | | 59 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 700.00 | 19 979.00 | | 32 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 556.00 | 25 283.00 | | 21 556.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 3 506.00 | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 676.00 | 117 068.00 | | 242 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 266.00 | 294 336.00 | | 419 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 483.00 | 5 524.00 | 15 399.00 | 52 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | 146.00 | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 513.00 | 5 378.00 | 15 399.00 | 51 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 746.00 | 3 000.00 | 3 746.00 | 3 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 199.00 | 80 830.00 | 80 508.00 | 162 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 652.00 | 34 603.00 | 49.00 | 34 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 981.00 | 135 612.00 | 80 508.00 | 216 981.00 |