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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 734 405.00 | | 734 405.00 | 734 405.00 |
AP Constructions | 2 354 882.00 | 939 657.00 | 1 415 226.00 | 2 354 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 101 438.00 | 1 271 272.00 | 10 830 165.00 | 12 101 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 422.00 | | 70 422.00 | 70 422.00 |
BZ Autres créances | 166 438.00 | | 166 438.00 | 166 438.00 |
CF Disponibilités | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 560.00 | | 263 560.00 | 263 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 364 998.00 | 1 271 272.00 | 11 093 726.00 | 12 364 998.00 |
CU Autres participations | 9 010 411.00 | 331 615.00 | 8 678 796.00 | 9 010 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 350.00 | 102 350.00 | | 102 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 574 583.00 | 9 574 583.00 | | 9 574 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
DH Report à nouveau | 49 462.00 | -545 736.00 | | 49 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 339.00 | 605 433.00 | | -139 339.00 |
DL TOTAL (I) | 9 597 291.00 | 9 736 630.00 | | 9 597 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 723.00 | 1 383 827.00 | | 1 418 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 127.00 | 12 390.00 | | 11 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 363.00 | 24 842.00 | | 14 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 221.00 | 52 732.00 | | 52 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 434.00 | 1 473 792.00 | | 1 496 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 093 726.00 | 11 210 422.00 | | 11 093 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 152.00 | | 312 152.00 | 312 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 152.00 | | 312 152.00 | 312 152.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 953.00 | -3 235.00 | | 12 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 194.00 | 1 143 980.00 | | 325 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 533.00 | 538 547.00 | | 464 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 339.00 | 605 433.00 | | -139 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 099 699.00 | | 1 739.00 | 12 099 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 010 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 101 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 091 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 089 288.00 | | 1 739.00 | 3 089 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 010 411.00 | | | 9 010 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 659.00 | 105 998.00 | | 833 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 659.00 | 105 998.00 | | 833 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 605.00 | 171 010.00 | | 160 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 605.00 | 171 010.00 | | 160 605.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 171 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 418 723.00 | | 1 418 723.00 | 1 418 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 221.00 | 52 221.00 | | 52 221.00 |
UX Autres créances clients | 70 422.00 | | | 70 422.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | | | 750.00 |
VC Groupe et associés | 160 087.00 | | | 160 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 360 082.00 | | | 1 360 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 861.00 | 76 773.00 | 160 087.00 | 236 861.00 |
VW T.V.A. | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 434.00 | 77 711.00 | 1 418 723.00 | 1 496 434.00 |