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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 734 405.00 | | 734 405.00 | 734 405.00 |
AP Constructions | 2 356 621.00 | 1 018 391.00 | 1 338 230.00 | 2 356 621.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 084 016.00 | 1 300 337.00 | 9 783 679.00 | 11 084 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 391.00 | | 66 391.00 | 66 391.00 |
BZ Autres créances | 1 388 361.00 | | 1 388 361.00 | 1 388 361.00 |
CF Disponibilités | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 147.00 | | 1 471 147.00 | 1 471 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 555 163.00 | 1 300 337.00 | 11 254 826.00 | 12 555 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 087.00 | | | 160 087.00 |
CU Autres participations | 7 992 989.00 | 281 945.00 | 7 711 044.00 | 7 992 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 350.00 | 102 350.00 | | 102 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 574 583.00 | 9 574 583.00 | | 9 574 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
DH Report à nouveau | -89 877.00 | 49 462.00 | | -89 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 681.00 | -139 339.00 | | 340 681.00 |
DL TOTAL (I) | 9 937 972.00 | 9 597 291.00 | | 9 937 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 694.00 | 1 418 723.00 | | 1 221 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 494.00 | 11 127.00 | | 25 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 697.00 | 14 363.00 | | 16 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 970.00 | 52 221.00 | | 52 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 854.00 | 1 496 434.00 | | 1 316 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 254 826.00 | 11 093 726.00 | | 11 254 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 323.00 | 77 711.00 | | 104 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 347.00 | | 314 347.00 | 314 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 347.00 | | 314 347.00 | 314 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 953.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 953.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 953.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 412.00 | 325 194.00 | | 585 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 731.00 | 464 533.00 | | 244 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 681.00 | -139 339.00 | | 340 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 101 438.00 | | 1 739.00 | 12 101 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 017 422.00 | 7 992 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 739.00 | 1 017 422.00 | 11 084 016.00 | 1 739.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739.00 | | 3 091 027.00 | 1 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 091 027.00 | | 1 739.00 | 3 091 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 010 411.00 | | | 9 010 411.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 657.00 | 78 735.00 | | 939 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 657.00 | 78 735.00 | | 939 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 615.00 | | 49 670.00 | 331 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 615.00 | | 49 670.00 | 331 615.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 212 531.00 | | 1 212 531.00 | 1 212 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 970.00 | 52 970.00 | | 52 970.00 |
UX Autres créances clients | 66 391.00 | | | 66 391.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VC Groupe et associés | 1 345 452.00 | | | 1 345 452.00 |
VI Groupe et associés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 294.00 | | | 207 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 661.00 | | | 41 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 752.00 | 1 454 752.00 | | 1 454 752.00 |
VW T.V.A. | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 854.00 | 104 323.00 | 1 212 531.00 | 1 316 854.00 |