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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 734 405.00 | | 734 405.00 | 734 405.00 |
AP Constructions | 2 364 738.00 | 1 097 241.00 | 1 267 497.00 | 2 364 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 092 133.00 | 1 097 241.00 | 9 994 892.00 | 11 092 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 080.00 | | 76 080.00 | 76 080.00 |
BZ Autres créances | 1 450 004.00 | | 1 450 004.00 | 1 450 004.00 |
CF Disponibilités | 49 670.00 | | 49 670.00 | 49 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 754.00 | | 1 575 754.00 | 1 575 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 667 887.00 | 1 097 241.00 | 11 570 646.00 | 12 667 887.00 |
CU Autres participations | 7 992 989.00 | | 7 992 989.00 | 7 992 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 350.00 | 102 350.00 | | 102 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 574 583.00 | 9 574 583.00 | | 9 574 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
DH Report à nouveau | 50 804.00 | -89 877.00 | | 50 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 012.00 | 340 681.00 | | 665 012.00 |
DL TOTAL (I) | 10 402 984.00 | 9 937 972.00 | | 10 402 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 312.00 | 1 221 694.00 | | 1 082 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 539.00 | 25 494.00 | | 12 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 641.00 | 16 697.00 | | 17 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 169.00 | 52 970.00 | | 55 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 662.00 | 1 316 854.00 | | 1 167 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 570 646.00 | 11 254 826.00 | | 11 570 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 087.00 | 104 323.00 | | 97 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 286.00 | | 349 286.00 | 349 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 286.00 | | 349 286.00 | 349 286.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 850.00 | |
GE Autres charges | | | 4 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 281 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 988.00 | 585 412.00 | | 933 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 976.00 | 244 731.00 | | 268 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 012.00 | 340 681.00 | | 665 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 084 016.00 | | 8 117.00 | 11 084 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 992 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 092 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 099 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 091 027.00 | | 8 117.00 | 3 091 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 992 989.00 | | | 7 992 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 391.00 | 78 850.00 | | 1 018 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 391.00 | 78 850.00 | | 1 018 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 945.00 | | 281 945.00 | 281 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 945.00 | | 281 945.00 | 281 945.00 |
UG ‐ Financières | | | 281 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 082 312.00 | 11 738.00 | 1 070 574.00 | 1 082 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 169.00 | 55 169.00 | | 55 169.00 |
UX Autres créances clients | 76 080.00 | 76 080.00 | | 76 080.00 |
VC Groupe et associés | 1 450 004.00 | 1 450 004.00 | | 1 450 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 369.00 | | | 131 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 084.00 | 1 526 084.00 | | 1 526 084.00 |
VW T.V.A. | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 662.00 | 97 087.00 | 1 070 574.00 | 1 167 662.00 |