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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 734 405.00 | | 734 405.00 | 734 405.00 |
AP Constructions | 2 373 488.00 | 1 154 980.00 | 1 218 509.00 | 2 373 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 100 883.00 | 1 154 980.00 | 9 945 903.00 | 11 100 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 608.00 | | 101 608.00 | 101 608.00 |
BZ Autres créances | 1 029 415.00 | | 1 029 415.00 | 1 029 415.00 |
CF Disponibilités | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 744.00 | | 1 148 744.00 | 1 148 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 249 627.00 | 1 154 980.00 | 11 094 647.00 | 12 249 627.00 |
CU Autres participations | 7 992 989.00 | | 7 992 989.00 | 7 992 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 350.00 | 102 350.00 | | 102 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 574 583.00 | 9 574 583.00 | | 9 574 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
DH Report à nouveau | 816.00 | 50 804.00 | | 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 310.00 | 665 012.00 | | 193 310.00 |
DL TOTAL (I) | 9 881 294.00 | 10 402 984.00 | | 9 881 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 408.00 | 1 082 312.00 | | 1 093 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 718.00 | 12 539.00 | | 6 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 673.00 | 17 641.00 | | 16 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 658.00 | 55 169.00 | | 85 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 353.00 | 1 167 662.00 | | 1 213 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 094 647.00 | 11 570 646.00 | | 11 094 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 660.00 | 97 087.00 | | 120 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 093 408.00 | | | 1 093 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 065.00 | | 314 065.00 | 314 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 065.00 | | 314 065.00 | 314 065.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 738.00 | |
GE Autres charges | | | 6 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 89.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 768.00 | 933 988.00 | | 430 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 458.00 | 268 976.00 | | 237 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 310.00 | 665 012.00 | | 193 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 092 133.00 | | 231 719.00 | 11 092 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 992 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 969.00 | 11 100 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 969.00 | 3 107 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 099 143.00 | | 231 719.00 | 3 099 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 992 989.00 | | | 7 992 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 241.00 | 57 738.00 | | 1 097 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 241.00 | 57 738.00 | | 1 097 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 093 408.00 | 11 611.00 | 1 081 797.00 | 1 093 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 658.00 | 85 658.00 | | 85 658.00 |
UX Autres créances clients | 101 608.00 | 101 608.00 | | 101 608.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VC Groupe et associés | 1 021 623.00 | 1 021 623.00 | | 1 021 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 023.00 | 1 131 023.00 | | 1 131 023.00 |
VW T.V.A. | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 457.00 | 120 660.00 | 1 081 797.00 | 1 202 457.00 |