| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 734 405.00 | | 734 405.00 | 734 405.00 |
AP Constructions | 2 380 523.00 | 1 229 662.00 | 1 150 861.00 | 2 380 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 107 918.00 | 1 229 662.00 | 9 878 256.00 | 11 107 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 243.00 | | 28 243.00 | 28 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 702.00 | | 102 702.00 | 102 702.00 |
BZ Autres créances | 146 561.00 | | 146 561.00 | 146 561.00 |
CF Disponibilités | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 170.00 | | 279 170.00 | 279 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 387 088.00 | 1 229 662.00 | 10 157 426.00 | 11 387 088.00 |
CU Autres participations | 7 992 989.00 | | 7 992 989.00 | 7 992 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 350.00 | 102 350.00 | | 102 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 574 583.00 | 9 574 583.00 | | 9 574 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
DH Report à nouveau | 4 126.00 | 816.00 | | 4 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 774.00 | 193 310.00 | | 138 774.00 |
DL TOTAL (I) | 9 830 069.00 | 9 881 294.00 | | 9 830 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 969.00 | 1 093 408.00 | | 200 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 583.00 | 10 896.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 506.00 | 6 718.00 | | 21 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 708.00 | 16 673.00 | | 18 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 592.00 | 85 658.00 | | 85 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 357.00 | 1 213 353.00 | | 327 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 157 426.00 | 11 094 647.00 | | 10 157 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 908.00 | 120 660.00 | | 125 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 969.00 | | | 200 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 257.00 | | 336 257.00 | 336 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 257.00 | | 336 257.00 | 336 257.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 258.00 | 430 768.00 | | 336 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 483.00 | 237 458.00 | | 197 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 774.00 | 193 310.00 | | 138 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 100 883.00 | | 7 035.00 | 11 100 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 992 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 107 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 114 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 107 893.00 | | 7 035.00 | 3 107 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 992 989.00 | | | 7 992 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 980.00 | 74 682.00 | | 1 154 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 980.00 | 74 682.00 | | 1 154 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 969.00 | 103.00 | 200 867.00 | 200 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 592.00 | 85 592.00 | | 85 592.00 |
UX Autres créances clients | 102 702.00 | 102 702.00 | | 102 702.00 |
VB T. V. A. | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VC Groupe et associés | 134 649.00 | 134 649.00 | | 134 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 880 922.00 | | | 880 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 263.00 | 249 263.00 | | 249 263.00 |
VW T.V.A. | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 775.00 | 125 908.00 | 200 867.00 | 326 775.00 |