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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 308.00 | 43 735.00 | 18 572.00 | 62 308.00 |
040 Immobilisations financières | 1 388 708.00 | 194 880.00 | 1 193 828.00 | 1 388 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 451 016.00 | 238 615.00 | 1 212 400.00 | 1 451 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 652 507.00 | | 1 652 507.00 | 1 652 507.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 756 806.00 | | 1 756 806.00 | 1 756 806.00 |
084 Disponibilités | 38 173.00 | | 38 173.00 | 38 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 453 486.00 | | 3 453 486.00 | 3 453 486.00 |
110 Total général Actif | 4 904 502.00 | 238 615.00 | 4 665 887.00 | 4 904 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 230 107.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 289.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 443 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -99 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 639 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 665 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151 910.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 800.00 | 32 650.00 | | 53 800.00 |
230 Autres produits | 6 263.00 | 7 153.00 | | 6 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 063.00 | 39 803.00 | | 60 063.00 |
242 Autres charges externes. | 31 891.00 | 46 878.00 | | 31 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 149.00 | 2 146.00 | | 2 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 949.00 | 11 614.00 | | 11 949.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 989.00 | 110 638.00 | | 105 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 926.00 | -70 835.00 | | -45 926.00 |
280 Produits financiers | 117 439.00 | 165 753.00 | | 117 439.00 |
290 Produits exceptionnels | 510.00 | | | 510.00 |
294 Charges financières | 170 000.00 | 14 880.00 | | 170 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 539.00 | 45.00 | | 539.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 11 083.00 | | 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | -99 345.00 | 68 910.00 | | -99 345.00 |