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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 140 735.00 | 76 822.00 | 63 913.00 | 140 735.00 |
040 Immobilisations financières | 2 065 145.00 | 145 080.00 | 1 920 065.00 | 2 065 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 205 880.00 | 221 902.00 | 1 983 978.00 | 2 205 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
072 Créances – Autres | 1 541 870.00 | | 1 541 870.00 | 1 541 870.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 782 832.00 | | 782 832.00 | 782 832.00 |
084 Disponibilités | 134 298.00 | | 134 298.00 | 134 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 463 092.00 | | 2 463 092.00 | 2 463 092.00 |
110 Total général Actif | 4 668 973.00 | 221 902.00 | 4 447 071.00 | 4 668 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 230 107.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 289.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 103 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 427 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 447 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 800.00 | 60 202.00 | | 61 800.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 42.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 802.00 | 60 244.00 | | 61 802.00 |
242 Autres charges externes. | 24 091.00 | 31 388.00 | | 24 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | 573.00 | | 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 101 000.00 | | 60 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 731.00 | 27 116.00 | | 26 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 392.00 | 160 077.00 | | 111 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 590.00 | -99 833.00 | | -49 590.00 |
280 Produits financiers | 136 258.00 | 145 605.00 | | 136 258.00 |
290 Produits exceptionnels | | 88 973.00 | | |
294 Charges financières | | 342 293.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 51 798.00 | 10 000.00 | | 51 798.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 145.00 | 2 035.00 | | 7 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 726.00 | -219 583.00 | | 27 726.00 |