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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 139 845.00 | 50 091.00 | 89 755.00 | 139 845.00 |
040 Immobilisations financières | 2 016 943.00 | 196 878.00 | 1 820 065.00 | 2 016 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 156 788.00 | 246 969.00 | 1 909 820.00 | 2 156 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
072 Créances – Autres | 1 521 973.00 | | 1 521 973.00 | 1 521 973.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 836 537.00 | | 836 537.00 | 836 537.00 |
084 Disponibilités | 131 777.00 | | 131 777.00 | 131 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 493 744.00 | | 2 493 744.00 | 2 493 744.00 |
110 Total général Actif | 4 650 533.00 | 246 969.00 | 4 403 564.00 | 4 650 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 230 107.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 289.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 323 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -219 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 399 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 403 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 359 063.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 202.00 | 57 700.00 | | 60 202.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 3 131.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 244.00 | 60 831.00 | | 60 244.00 |
242 Autres charges externes. | 31 388.00 | 35 332.00 | | 31 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | 1 563.00 | | 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 000.00 | 60 000.00 | | 101 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 116.00 | 22 307.00 | | 27 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 077.00 | 119 202.00 | | 160 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | -99 833.00 | -58 371.00 | | -99 833.00 |
280 Produits financiers | 145 605.00 | 95 300.00 | | 145 605.00 |
290 Produits exceptionnels | 88 973.00 | 14 000.00 | | 88 973.00 |
294 Charges financières | 342 293.00 | 57 360.00 | | 342 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | 9 123.00 | | 10 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | 5 025.00 | | 2 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | -219 583.00 | -20 579.00 | | -219 583.00 |