| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 139 845.00 | 22 974.00 | 116 871.00 | 139 845.00 |
040 Immobilisations financières | 1 667 880.00 | 196 878.00 | 1 471 002.00 | 1 667 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 807 725.00 | 219 852.00 | 1 587 873.00 | 1 807 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
072 Créances – Autres | 1 857 674.00 | | 1 857 674.00 | 1 857 674.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 160 542.00 | | 1 160 542.00 | 1 160 542.00 |
084 Disponibilités | 61 651.00 | | 61 651.00 | 61 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 089 167.00 | | 3 089 167.00 | 3 089 167.00 |
110 Total général Actif | 4 896 893.00 | 219 852.00 | 4 677 040.00 | 4 896 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 230 107.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 289.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 344 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 619 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 677 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 408 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 845.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 700.00 | 53 800.00 | | 57 700.00 |
230 Autres produits | 3 131.00 | 6 263.00 | | 3 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 831.00 | 60 063.00 | | 60 831.00 |
242 Autres charges externes. | 35 332.00 | 31 891.00 | | 35 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | 2 149.00 | | 1 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 307.00 | 11 949.00 | | 22 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 202.00 | 105 989.00 | | 119 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 371.00 | -45 926.00 | | -58 371.00 |
280 Produits financiers | 95 300.00 | 117 439.00 | | 95 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | 510.00 | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 57 360.00 | 170 000.00 | | 57 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 123.00 | 539.00 | | 9 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 025.00 | 829.00 | | 5 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 579.00 | -99 345.00 | | -20 579.00 |