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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 143 576.00 | 130 548.00 | 13 028.00 | 143 576.00 |
040 Immobilisations financières | 1 260 627.00 | 135 000.00 | 1 125 627.00 | 1 260 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 404 203.00 | 265 548.00 | 1 138 655.00 | 1 404 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
072 Créances – Autres | 2 188 954.00 | | 2 188 954.00 | 2 188 954.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 014 726.00 | | 1 014 726.00 | 1 014 726.00 |
084 Disponibilités | 446 408.00 | | 446 408.00 | 446 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 661 566.00 | | 3 661 566.00 | 3 661 566.00 |
110 Total général Actif | 5 065 769.00 | 265 548.00 | 4 800 221.00 | 5 065 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 230 107.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 289.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 326 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 160 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 782 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 800 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -299 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 425.00 | 69 976.00 | | 69 425.00 |
230 Autres produits | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 000.00 | 69 976.00 | | 72 000.00 |
242 Autres charges externes. | 35 002.00 | 29 089.00 | | 35 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | 569.00 | | 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 904.00 | 26 822.00 | | 26 904.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 494.00 | 116 480.00 | | 122 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 494.00 | -46 504.00 | | -50 494.00 |
280 Produits financiers | 34 134.00 | 163 541.00 | | 34 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 207 130.00 | 758 144.00 | | 207 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 709.00 | 655 214.00 | | 25 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 046.00 | 24 777.00 | | 5 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 160 015.00 | 195 190.00 | | 160 015.00 |