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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 615.00 | 8 036.00 | 2 579.00 | 10 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 868.00 | 14 189.00 | 4 679.00 | 18 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 841.00 | | 292 841.00 | 292 841.00 |
BZ Autres créances | 48 126.00 | | 48 126.00 | 48 126.00 |
CF Disponibilités | 225 216.00 | | 225 216.00 | 225 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 625.00 | | 571 625.00 | 571 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 494.00 | 14 189.00 | 576 304.00 | 590 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 188 455.00 | | | 188 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 549.00 | | | 46 549.00 |
DL TOTAL (I) | 250 484.00 | | | 250 484.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 688.00 | | | 301 688.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 821.00 | | | 309 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 305.00 | | | 576 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 821.00 | | | 309 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 231.00 | | 637.00 | 18 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 718.00 | | 637.00 | 13 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 007.00 | 1 182.00 | | 13 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 594.00 | 1 182.00 | | 10 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 16 000.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 868.00 | | 29 868.00 | 45 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 476.00 | 94 476.00 | | 94 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 473.00 | 122 473.00 | | 122 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 292 841.00 | | | 292 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VB T. V. A. | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 372.00 | | | 34 372.00 |
VP Divers | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 245.00 | 343 145.00 | 2 100.00 | 345 245.00 |
VW T.V.A. | 62 923.00 | 62 923.00 | | 62 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 821.00 | 309 821.00 | | 309 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
ST Autres comptes | 49 616.00 | | | 49 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 194.00 | | | 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 361.00 | | | 205 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 078.00 | | | 75 078.00 |