| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 491.00 | 3 830.00 | 661.00 | 4 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 615.00 | 8 980.00 | 1 635.00 | 10 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 619.00 | 15 223.00 | 4 396.00 | 19 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 718.00 | | 247 718.00 | 247 718.00 |
BZ Autres créances | 46 127.00 | | 46 127.00 | 46 127.00 |
CF Disponibilités | 265 999.00 | | 265 999.00 | 265 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 652.00 | | 566 652.00 | 566 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 270.00 | 15 223.00 | 571 047.00 | 586 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
DG Autres réserves | 233 786.00 | | | 233 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 382.00 | | | 37 382.00 |
DL TOTAL (I) | 287 865.00 | | | 287 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 736.00 | | | 274 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 182.00 | | | 283 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 047.00 | | | 571 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 182.00 | | | 283 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 868.00 | | 1 387.00 | 18 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637.00 | 19 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637.00 | 15 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 355.00 | | 1 387.00 | 14 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 189.00 | 1 072.00 | 38.00 | 14 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 776.00 | 1 072.00 | 38.00 | 11 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 197.00 | 81 197.00 | | 81 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 229.00 | 107 229.00 | | 107 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 247 718.00 | | | 247 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VP Divers | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 487.00 | 297 387.00 | 2 100.00 | 299 487.00 |
VW T.V.A. | 58 533.00 | 58 533.00 | | 58 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 182.00 | 283 182.00 | | 283 182.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
ST Autres comptes | 48 990.00 | | | 48 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
YT Sous‐traitance | 256.00 | | | 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 577.00 | | | 152 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 647.00 | | | 74 647.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |