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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 823.00 | 2 803.00 | 1 020.00 | 3 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 930.00 | 12 663.00 | 267.00 | 12 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 844.00 | 19 957.00 | 1 887.00 | 21 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 157.00 | | 379 157.00 | 379 157.00 |
BZ Autres créances | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
CF Disponibilités | 288 882.00 | | 288 882.00 | 288 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 964.00 | | 686 964.00 | 686 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 807.00 | 19 957.00 | 688 850.00 | 708 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 385.00 | 248 479.00 | | 249 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 179.00 | 905.00 | | -56 179.00 |
DL TOTAL (I) | 208 385.00 | 264 565.00 | | 208 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 532.00 | 213 000.00 | | 213 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 331.00 | 13 133.00 | | 14 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 870.00 | 246 699.00 | | 245 870.00 |
EA Autres dettes | 6 732.00 | 9 706.00 | | 6 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 465.00 | 482 543.00 | | 480 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 850.00 | 747 107.00 | | 688 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 731.00 | 2 226.00 | | 17 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 413.00 | 390.00 | | 2 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 318.00 | 1 836.00 | | 15 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 870.00 | 245 870.00 | | 245 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 532.00 | 213 532.00 | | 213 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686 963.00 | 684 915.00 | 2 048.00 | 686 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 563.00 | 684 915.00 | 2 648.00 | 687 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 464.00 | 480 464.00 | | 480 464.00 |