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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 930.00 | 10 827.00 | 2 103.00 | 12 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 434.00 | 17 731.00 | 2 703.00 | 20 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 956.00 | | 334 956.00 | 334 956.00 |
BZ Autres créances | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
CF Disponibilités | 374 473.00 | | 374 473.00 | 374 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 405.00 | | 744 405.00 | 744 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 839.00 | 17 731.00 | 747 107.00 | 764 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 479.00 | 272 686.00 | | 248 479.00 |
DH Report à nouveau | | -22 150.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905.00 | -2 057.00 | | 905.00 |
DL TOTAL (I) | 264 565.00 | 263 659.00 | | 264 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 1 523.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 133.00 | 9 909.00 | | 13 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 699.00 | 168 505.00 | | 246 699.00 |
EA Autres dettes | 9 706.00 | 7 152.00 | | 9 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 543.00 | 187 088.00 | | 482 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 107.00 | 450 748.00 | | 747 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 097.00 | 313.00 | | 17 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 684.00 | 313.00 | | 14 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 699.00 | 246 699.00 | | 246 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744 405.00 | 742 357.00 | 2 048.00 | 744 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 005.00 | 742 357.00 | 2 648.00 | 745 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 543.00 | 482 543.00 | | 482 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |