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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 491.00 | 4 080.00 | 411.00 | 4 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 615.00 | 9 819.00 | 796.00 | 10 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 619.00 | 16 312.00 | 3 307.00 | 19 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 355.00 | | 207 355.00 | 207 355.00 |
BZ Autres créances | 96 792.00 | | 96 792.00 | 96 792.00 |
CF Disponibilités | 181 688.00 | | 181 688.00 | 181 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 286.00 | | 491 286.00 | 491 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 904.00 | 16 312.00 | 494 592.00 | 510 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 304.00 | 235 304.00 | | 235 304.00 |
DH Report à nouveau | 37 382.00 | | | 37 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 150.00 | 37 382.00 | | -22 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | -2 057.00 | -22 150.00 | | -2 057.00 |
DL TOTAL (I) | 265 716.00 | 287 866.00 | | 265 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 497.00 | 10 000.00 | | 9 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 075.00 | 8 445.00 | | 10 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 195.00 | 264 736.00 | | 201 195.00 |
EA Autres dettes | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 876.00 | 283 182.00 | | 228 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 592.00 | 571 047.00 | | 494 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 223.00 | 1 089.00 | | 15 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 810.00 | 1 089.00 | | 12 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 195.00 | 201 195.00 | | 201 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 285.00 | 487 237.00 | 4 048.00 | 491 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 385.00 | 487 237.00 | 6 148.00 | 493 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 876.00 | 228 876.00 | | 228 876.00 |