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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AN Terrains | 4 784.00 | 1 516.00 | 3 268.00 | 4 784.00 |
AP Constructions | 871 307.00 | 256 178.00 | 615 130.00 | 871 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 013.00 | 5 853.00 | 4 160.00 | 10 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 595.00 | 33 008.00 | 21 588.00 | 54 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 596 660.00 | | 596 660.00 | 596 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 624.00 | 297 818.00 | 1 240 806.00 | 1 538 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 756.00 | 2 349.00 | 53 407.00 | 55 756.00 |
BZ Autres créances | 143 735.00 | | 143 735.00 | 143 735.00 |
CF Disponibilités | 122 818.00 | | 122 818.00 | 122 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 919.00 | 2 349.00 | 335 571.00 | 337 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 543.00 | 300 167.00 | 1 576 376.00 | 1 876 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
DH Report à nouveau | 46 654.00 | | | 46 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 693 509.00 | | | 693 509.00 |
DL TOTAL (I) | 797 235.00 | | | 797 235.00 |
DP Provisions pour risques | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 256.00 | | | 527 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 936.00 | | | 198 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 640.00 | | | 752 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 376.00 | | | 1 576 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 735.00 | | | 564 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 759.00 | | | 302 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 668.00 | | 276 668.00 | 276 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 668.00 | | 276 668.00 | 276 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 414 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 501.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 897.00 | | | 745 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 281.00 | | | 728 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 311.00 | | 294 312.00 | 1 244 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 538 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 537 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 047.00 | | 294 312.00 | 1 243 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 935.00 | 198 935.00 | | 198 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 755.00 | | | 55 755.00 |
VB T. V. A. | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 380.00 | 217 380.00 | | 217 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 919.00 | 553 561.00 | 148 697.00 | 754 919.00 |