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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AN Terrains | 4 784.00 | 2 233.00 | 2 550.00 | 4 784.00 |
AP Constructions | 871 307.00 | 430 860.00 | 440 448.00 | 871 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 183.00 | 16 884.00 | 13 299.00 | 30 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 820.00 | 177 154.00 | 1 027 666.00 | 1 204 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 517.00 | | 279 517.00 | 279 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 875.00 | 628 395.00 | 1 763 480.00 | 2 391 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 949.00 | 4 415.00 | 88 534.00 | 92 949.00 |
BZ Autres créances | 202 015.00 | | 202 015.00 | 202 015.00 |
CF Disponibilités | 215 697.00 | | 215 697.00 | 215 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 555.00 | 4 415.00 | 527 140.00 | 531 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 430.00 | 632 810.00 | 2 290 620.00 | 2 923 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 179 403.00 | | | 179 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 254 783.00 | | | 1 254 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 355.00 | | | 1 483 355.00 |
DP Provisions pour risques | 50 811.00 | | | 50 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 811.00 | | | 50 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 262.00 | | | 134 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 512.00 | | | 199 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 554.00 | | | 65 554.00 |
EA Autres dettes | 357 127.00 | | | 357 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 455.00 | | | 756 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 620.00 | | | 2 290 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 887.00 | | | 657 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 307.00 | | 334 307.00 | 334 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 307.00 | | 334 307.00 | 334 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 469 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 811.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 076.00 | | | 128 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 076.00 | | | 128 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 076.00 | | | 128 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 892.00 | | | 980 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 424.00 | | | 972 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 894.00 | | | 92 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 522.00 | 744 528.00 | -460 175.00 | 2 107 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 391 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 390 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 106 258.00 | 744 528.00 | -460 175.00 | 2 106 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 052.00 | 141 378.00 | 35.00 | 487 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 788.00 | 141 378.00 | 35.00 | 485 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 960.00 | 50 811.00 | 27 960.00 | 27 960.00 |
6T Sur comptes clients | 7 082.00 | | 2 667.00 | 7 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 082.00 | | 2 667.00 | 7 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 042.00 | 50 811.00 | 30 627.00 | 35 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 811.00 | 30 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 512.00 | 199 512.00 | | 199 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 127.00 | 357 127.00 | | 357 127.00 |
UX Autres créances clients | 88 160.00 | 88 160.00 | | 88 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
VB T. V. A. | 69 456.00 | 69 456.00 | | 69 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 811.00 | 35 243.00 | 98 568.00 | 133 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 468.00 | 118 468.00 | | 118 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 858.00 | 311 070.00 | 4 788.00 | 315 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 455.00 | 657 887.00 | 98 568.00 | 756 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
ST Autres comptes | 310 826.00 | | | 310 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 739.00 | | | 739.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 894.00 | | | 92 894.00 |
YT Sous‐traitance | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 845.00 | | | 80 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 728.00 | | | 35 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 158.00 | | | 70 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 387.00 | | | 431 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |