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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AN Terrains | 17 535.00 | 2 029.00 | 15 506.00 | 17 535.00 |
AP Constructions | 871 307.00 | 372 632.00 | 498 675.00 | 871 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 346.00 | 12 430.00 | 12 916.00 | 25 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 648.00 | 98 697.00 | 645 950.00 | 744 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 447 422.00 | | 447 422.00 | 447 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 522.00 | 487 052.00 | 1 620 470.00 | 2 107 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 388.00 | 7 082.00 | 147 306.00 | 154 388.00 |
BZ Autres créances | 180 413.00 | | 180 413.00 | 180 413.00 |
CF Disponibilités | 71 834.00 | | 71 834.00 | 71 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 141.00 | 7 082.00 | 420 059.00 | 427 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 663.00 | 494 134.00 | 2 040 529.00 | 2 534 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 105 677.00 | | | 105 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 726.00 | | | 73 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 791 192.00 | | | 791 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 294.00 | | | 1 011 294.00 |
DP Provisions pour risques | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 252.00 | | | 247 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 614.00 | | | 305 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 564.00 | | | 52 564.00 |
EA Autres dettes | 395 844.00 | | | 395 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 275.00 | | | 1 001 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 529.00 | | | 2 040 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 464.00 | | | 867 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 512.00 | | | 78 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 925.00 | | 398 925.00 | 398 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 925.00 | | 398 925.00 | 398 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 317 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 960.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 113.00 | | | 840 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 388.00 | | | 766 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 726.00 | | | 73 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 596.00 | | 497 926.00 | 1 609 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 106 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 332.00 | | 497 926.00 | 1 608 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 070.00 | 115 983.00 | | 371 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 806.00 | 115 983.00 | | 369 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 919.00 | 27 960.00 | 27 919.00 | 27 919.00 |
6T Sur comptes clients | 1 439.00 | 7 082.00 | 1 439.00 | 1 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 439.00 | 7 082.00 | 1 439.00 | 1 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 358.00 | 35 042.00 | 29 358.00 | 29 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 042.00 | 29 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 614.00 | 305 614.00 | | 305 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 844.00 | 395 844.00 | | 395 844.00 |
UX Autres créances clients | 146 521.00 | 146 521.00 | | 146 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
VB T. V. A. | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 850.00 | 78 850.00 | | 78 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 402.00 | 34 591.00 | 123 763.00 | 168 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 001.00 | | | 71 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 520.00 | 123 520.00 | | 123 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 307.00 | 347 440.00 | 7 867.00 | 355 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 275.00 | 867 464.00 | 123 763.00 | 1 001 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
ST Autres comptes | 178 907.00 | | | 178 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
YT Sous‐traitance | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 611.00 | | | 38 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 824.00 | | | 70 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 229.00 | | | 238 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |